| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 8 180.00 | 1 178.00 | 9 358.00 |
AP Constructions | 99 493.00 | 99 493.00 | | 99 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 891.00 | 142 226.00 | 284 665.00 | 426 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 936.00 | 21 337.00 | 5 600.00 | 26 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 779.00 | 271 236.00 | 309 542.00 | 580 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 488.00 | | 66 488.00 | 66 488.00 |
BN En cours de production de biens | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 612 523.00 | 16 076.00 | 3 596 447.00 | 3 612 523.00 |
BZ Autres créances | 186 267.00 | | 186 267.00 | 186 267.00 |
CF Disponibilités | 199 456.00 | | 199 456.00 | 199 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 144 404.00 | 16 076.00 | 4 128 329.00 | 4 144 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 183.00 | 287 312.00 | 4 437 871.00 | 4 725 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 125 025.00 | | | 125 025.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 383 314.00 | 325 973.00 | | 383 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 824.00 | 57 341.00 | | 205 824.00 |
DL TOTAL (I) | 597 524.00 | 391 700.00 | | 597 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 361.00 | 538 215.00 | | 651 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 412.00 | 110 638.00 | | 315 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 773.00 | 1 858 561.00 | | 2 656 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 072.00 | 145 732.00 | | 159 072.00 |
EA Autres dettes | 57 729.00 | 33 443.00 | | 57 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 347.00 | 2 686 590.00 | | 3 840 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 871.00 | 3 078 289.00 | | 4 437 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 774 639.00 | 2 576 284.00 | | 3 774 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 647.00 | 283 103.00 | | 340 647.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 903.00 | | 18 776.00 | 592 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 900.00 | 580 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 553 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 615.00 | | 1 743.00 | 7 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 688.00 | | 3 532.00 | 580 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 13 500.00 | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 422.00 | 46 714.00 | 30 900.00 | 255 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 615.00 | 565.00 | | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 807.00 | 46 149.00 | 30 900.00 | 247 807.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 164.00 | 5 576.00 | 35 665.00 | 46 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 164.00 | 5 576.00 | 35 665.00 | 46 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 164.00 | 5 576.00 | 35 665.00 | 46 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 576.00 | 35 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 656 773.00 | 2 656 773.00 | | 2 656 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 423.00 | 44 423.00 | | 44 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 818.00 | 25 818.00 | | 25 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 397.00 | 57 397.00 | | 57 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 729.00 | 57 729.00 | | 57 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 593 231.00 | | | 3 593 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VB T. V. A. | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
VC Groupe et associés | 105 733.00 | | | 105 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 055.00 | 541 055.00 | | 541 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 306.00 | 44 598.00 | 65 708.00 | 110 306.00 |
VI Groupe et associés | 315 412.00 | 315 412.00 | | 315 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
VP Divers | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 061.00 | | | 34 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829 408.00 | 3 689 283.00 | 140 125.00 | 3 829 408.00 |
VW T.V.A. | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 347.00 | 3 774 639.00 | 65 708.00 | 3 840 347.00 |