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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 358.00 | 9 358.00 | | 9 358.00 |
AP Constructions | 116 715.00 | 101 020.00 | 15 694.00 | 116 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 843.00 | 298 725.00 | 174 118.00 | 472 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 438.00 | 61 905.00 | 114 533.00 | 176 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 189.00 | | 25 189.00 | 25 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 543.00 | 471 009.00 | 332 534.00 | 803 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 178.00 | | 254 178.00 | 254 178.00 |
BN En cours de production de biens | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 360.00 | | 2 384 360.00 | 2 384 360.00 |
BZ Autres créances | 158 415.00 | | 158 415.00 | 158 415.00 |
CF Disponibilités | 178 705.00 | | 178 705.00 | 178 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 529.00 | | 3 064 529.00 | 3 064 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 072.00 | 471 009.00 | 3 397 063.00 | 3 868 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 930 639.00 | 832 320.00 | | 930 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 736.00 | 98 320.00 | | 99 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 760.00 | 939 025.00 | | 1 038 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 090.00 | 924 455.00 | | 878 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 364.00 | 260 885.00 | | 200 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 689.00 | 1 053 408.00 | | 1 084 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 714.00 | 151 869.00 | | 164 714.00 |
EA Autres dettes | 30 445.00 | 17 962.00 | | 30 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 302.00 | 2 408 579.00 | | 2 358 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 397 063.00 | 3 347 603.00 | | 3 397 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 604.00 | 1 865 630.00 | | 1 942 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 848.00 | 21 266.00 | | 23 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 401.00 | | 113 141.00 | 690 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 054.00 | | 110 941.00 | 655 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 989.00 | | 2 200.00 | 25 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 377.00 | 60 632.00 | | 410 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 018.00 | 60 632.00 | | 401 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 084 689.00 | 1 084 689.00 | | 1 084 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 438.00 | 90 438.00 | | 90 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 032.00 | 60 032.00 | | 60 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
UX Autres créances clients | 2 384 360.00 | 2 384 360.00 | | 2 384 360.00 |
VB T. V. A. | 13 156.00 | 13 156.00 | | 13 156.00 |
VC Groupe et associés | 111 163.00 | 111 163.00 | | 111 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 200.00 | 324 200.00 | | 324 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 890.00 | 138 192.00 | 415 698.00 | 553 890.00 |
VI Groupe et associés | 200 364.00 | 200 364.00 | | 200 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 937.00 | | | 44 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 067.00 | 31 067.00 | | 31 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 030.00 | 2 599 030.00 | | 2 599 030.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 302.00 | 1 942 604.00 | 415 698.00 | 2 358 302.00 |