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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
AP Constructions | 966 290.00 | 373 738.00 | 592 552.00 | 966 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 722.00 | 335 032.00 | 128 690.00 | 463 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 415.00 | 42 711.00 | 68 705.00 | 111 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 012.00 | | 102 012.00 | 102 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 810.00 | 751 481.00 | 943 329.00 | 1 694 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 660.00 | | 26 660.00 | 26 660.00 |
BN En cours de production de biens | 249 669.00 | | 249 669.00 | 249 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 765.00 | | 22 765.00 | 22 765.00 |
BZ Autres créances | 63 016.00 | | 63 016.00 | 63 016.00 |
CF Disponibilités | 69 925.00 | | 69 925.00 | 69 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | 9 886.00 | 9 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 921.00 | | 441 921.00 | 441 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 731.00 | 751 481.00 | 1 385 250.00 | 2 136 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 359 788.00 | | | 359 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 134.00 | | | 39 134.00 |
DK Provisions réglementées | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
DL TOTAL (I) | 535 370.00 | | | 535 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 503.00 | | | 652 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 635.00 | | | 109 635.00 |
EA Autres dettes | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 880.00 | | | 849 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 250.00 | | | 1 385 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 958 571.00 | | 958 571.00 | 958 571.00 |
FG Production vendue services | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 211.00 | | 959 211.00 | 959 211.00 |
FM Production stockée | | | 23 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 119 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 877.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 002.00 | | | 1 149 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 984.00 | | | 1 113 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 705.00 | | 212 528.00 | 1 619 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 423.00 | 1 694 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 423.00 | 1 592 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 873.00 | | 210 347.00 | 1 519 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 832.00 | | 2 181.00 | 99 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 546.00 | 137 877.00 | 39 942.00 | 653 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 546.00 | 137 877.00 | 39 942.00 | 653 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 686.00 | 10 814.00 | 3 190.00 | 4 686.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 169.00 | | 17 169.00 | 17 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 856.00 | 10 814.00 | 20 360.00 | 21 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 169.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 814.00 | 3 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
UX Autres créances clients | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
VB T. V. A. | 61 730.00 | | | 61 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 503.00 | 652 503.00 | | 652 503.00 |
VI Groupe et associés | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 146.00 | | | 109 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 667.00 | 95 667.00 | | 95 667.00 |
VW T.V.A. | 78 714.00 | 78 714.00 | | 78 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 880.00 | 849 880.00 | | 849 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
ST Autres comptes | 106 086.00 | | | 106 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 133.00 | | | 98 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 102.00 | | | 96 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 414.00 | | | 170 414.00 |