| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
AP Constructions | 1 113 754.00 | 547 996.00 | 565 757.00 | 1 113 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 645.00 | 379 389.00 | 155 256.00 | 534 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 711.00 | 54 480.00 | 83 231.00 | 137 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 356.00 | 981 866.00 | 911 489.00 | 1 893 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
BN En cours de production de biens | 275 987.00 | 16 049.00 | 259 938.00 | 275 987.00 |
BP En cours de production de services | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 396.00 | | 26 396.00 | 26 396.00 |
BZ Autres créances | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CF Disponibilités | 69 218.00 | | 69 218.00 | 69 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 545.00 | 16 049.00 | 398 496.00 | 414 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 901.00 | 997 915.00 | 1 309 986.00 | 2 307 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 142 464.00 | | | 142 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 299.00 | | | 68 299.00 |
DK Provisions réglementées | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
DL TOTAL (I) | 383 952.00 | | | 383 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 328.00 | | | 710 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 892.00 | | | 113 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
EA Autres dettes | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 033.00 | | | 926 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 986.00 | | | 1 309 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 852.00 | | | 356 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 235.00 | | 1 083 235.00 | 1 083 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 235.00 | | 1 083 235.00 | 1 083 235.00 |
FM Production stockée | | | 57 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 53 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 049.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | | | 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 835.00 | | | 141 835.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 081.00 | | | 152 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 037.00 | | | 132 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 153.00 | | | 138 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 981.00 | | | 1 367 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 735.00 | | | 1 304 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 245.00 | | | 63 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 306.00 | | 109 064.00 | 1 951 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 449.00 | 58 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 013.00 | 1 893 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 564.00 | 1 834 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 074.00 | | 106 025.00 | 1 804 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 231.00 | | 3 038.00 | 147 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 973.00 | 156 869.00 | 34 976.00 | 859 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 973.00 | 156 869.00 | 34 976.00 | 859 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 950.00 | 5 919.00 | 9 245.00 | 28 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 864.00 | 16 049.00 | 6 864.00 | 6 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 864.00 | 16 049.00 | 6 864.00 | 6 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 814.00 | 21 968.00 | 16 109.00 | 35 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 049.00 | 6 864.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 919.00 | 9 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 091.00 | 59 091.00 | | 59 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
UX Autres créances clients | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 328.00 | 141 147.00 | 421 462.00 | 710 328.00 |
VI Groupe et associés | 108 040.00 | 108 040.00 | | 108 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
VP Divers | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 705.00 | 57 442.00 | 43 262.00 | 100 705.00 |
VW T.V.A. | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 033.00 | 356 852.00 | 421 462.00 | 926 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
ST Autres comptes | 69 250.00 | | | 69 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
YT Sous‐traitance | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 846.00 | | | 109 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 552.00 | | | 94 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 177.00 | | | 106 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |