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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
AP Constructions | 1 113 754.00 | 637 402.00 | 476 351.00 | 1 113 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 669.00 | 400 832.00 | 140 836.00 | 541 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 448.00 | 55 201.00 | 97 246.00 | 152 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 280.00 | 1 093 437.00 | 818 843.00 | 1 912 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BN En cours de production de biens | 260 907.00 | | 260 907.00 | 260 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
BZ Autres créances | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 048.00 | | 346 048.00 | 346 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 328.00 | 1 093 437.00 | 1 164 891.00 | 2 258 328.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 181 709.00 | | | 181 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 468.00 | | | 61 468.00 |
DK Provisions réglementées | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
DL TOTAL (I) | 390 284.00 | | | 390 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 129.00 | | | 656 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 981.00 | | | 49 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 227.00 | | | 32 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 664.00 | | | 35 664.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 606.00 | | | 774 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 891.00 | | | 1 164 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 041.00 | | | 280 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 182 172.00 | | 1 182 172.00 | 1 182 172.00 |
FG Production vendue services | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 182 843.00 | | 1 182 843.00 | 1 182 843.00 |
FM Production stockée | | | -15 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 923.00 | | | 29 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 239.00 | | | 24 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 162.00 | | | 54 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 858.00 | | | 37 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 467.00 | | | 1 311 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 065.00 | | | 1 250 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 402.00 | | | 61 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 356.00 | | 103 925.00 | 1 893 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 61 829.00 | 58.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 806.00 | 60 194.00 | 1 912 280.00 | 24 806.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 748.00 | 60 194.00 | 1 850 450.00 | 24 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 535.00 | | 100 858.00 | 1 834 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 821.00 | | 3 066.00 | 58 821.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 866.00 | 158 046.00 | 46 475.00 | 981 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 866.00 | 158 046.00 | 46 475.00 | 981 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 623.00 | | 24 239.00 | 25 623.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 673.00 | | 40 288.00 | 41 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 049.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
UX Autres créances clients | 53 350.00 | 53 350.00 | | 53 350.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 392.00 | 151 827.00 | 371 348.00 | 646 392.00 |
VI Groupe et associés | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 583.00 | | | 81 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 415.00 | | | 150 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VP Divers | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 942.00 | 69 679.00 | 43 262.00 | 112 942.00 |
VW T.V.A. | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 606.00 | 280 041.00 | 371 348.00 | 774 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
ST Autres comptes | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YT Sous‐traitance | 25 113.00 | | | 25 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 201.00 | | | 119 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 119.00 | | | 101 119.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 662.00 | | | 110 662.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |