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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 515.00 | 968.00 | 184 547.00 | 185 515.00 |
AP Constructions | 1 113 754.00 | 841 787.00 | 271 967.00 | 1 113 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 326.00 | 453 911.00 | 188 415.00 | 642 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 642.00 | 60 330.00 | 93 312.00 | 153 642.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 504.00 | 1 356 997.00 | 802 507.00 | 2 159 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
BN En cours de production de biens | 299 422.00 | 7 663.00 | 291 758.00 | 299 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BZ Autres créances | 134 534.00 | | 134 534.00 | 134 534.00 |
CF Disponibilités | 42 859.00 | | 42 859.00 | 42 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 967.00 | 7 663.00 | 525 303.00 | 532 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 471.00 | 1 364 661.00 | 1 327 810.00 | 2 692 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 377 358.00 | | | 377 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 292.00 | | | 148 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
DK Provisions réglementées | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
DL TOTAL (I) | 725 317.00 | | | 725 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 724.00 | | | 415 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 185.00 | | | 32 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 791.00 | | | 70 791.00 |
EA Autres dettes | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 493.00 | | | 602 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 810.00 | | | 1 327 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 630.00 | | | 301 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 347 106.00 | | 1 347 106.00 | 1 347 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 106.00 | | 1 347 106.00 | 1 347 106.00 |
FM Production stockée | | | 4 269.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 663.00 | |
GE Autres charges | | | 18 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 673.00 | | | 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 308.00 | | | -6 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 359.00 | | | 47 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 175.00 | | | 1 612 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 883.00 | | | 1 463 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 292.00 | | | 148 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 115.00 | | 92 217.00 | 2 162 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 828.00 | 2 159 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 828.00 | 2 120 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 128 546.00 | | 86 331.00 | 2 128 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 569.00 | | 5 886.00 | 33 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 034.00 | 136 165.00 | 51 203.00 | 1 272 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 034.00 | 136 165.00 | 51 203.00 | 1 272 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 677.00 | 13 417.00 | 1 007.00 | 59 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 572.00 | 7 663.00 | 46 572.00 | 46 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 572.00 | 7 663.00 | 46 572.00 | 46 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 250.00 | 21 081.00 | 47 580.00 | 106 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 663.00 | 46 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 417.00 | 1 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 185.00 | 32 185.00 | | 32 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UX Autres créances clients | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VB T. V. A. | 39 611.00 | 39 611.00 | | 39 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 711.00 | 114 848.00 | 261 106.00 | 415 711.00 |
VI Groupe et associés | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 764.00 | | | 136 764.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 922.00 | 59 922.00 | | 59 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 852.00 | 143 852.00 | | 143 852.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 493.00 | 301 630.00 | 261 106.00 | 602 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
ST Autres comptes | 68 577.00 | | | 68 577.00 |
YT Sous‐traitance | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 169.00 | | | 90 169.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 607.00 | | | 120 607.00 |
ZE Dividendes | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 129.00 | | | 89 129.00 |