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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 177 283.00 | | 177 282.00 | 177 283.00 |
AP Constructions | 1 113 754.00 | 726 809.00 | 386 945.00 | 1 113 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 737.00 | 384 654.00 | 202 083.00 | 586 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 083.00 | 63 516.00 | 89 566.00 | 153 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 114.00 | | 23 114.00 | 23 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 718.00 | 1 174 980.00 | 903 737.00 | 2 078 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
BN En cours de production de biens | 265 339.00 | 24 378.00 | 240 961.00 | 265 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BZ Autres créances | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CF Disponibilités | 188 246.00 | | 188 246.00 | 188 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 873.00 | 24 378.00 | 468 495.00 | 492 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 571 591.00 | 1 199 359.00 | 1 372 232.00 | 2 571 591.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 214 606.00 | | | 214 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 538.00 | | | 54 538.00 |
DK Provisions réglementées | 39 751.00 | | | 39 751.00 |
DL TOTAL (I) | 547 493.00 | | | 547 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 296.00 | | | 640 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 078.00 | | | 51 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 828.00 | | | 37 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 197.00 | | | 89 197.00 |
EA Autres dettes | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 739.00 | | | 824 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 232.00 | | | 1 372 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 857.00 | | | 329 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 396 079.00 | | 1 396 079.00 | 1 396 079.00 |
FG Production vendue services | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 761.00 | | 1 396 761.00 | 1 396 761.00 |
FM Production stockée | | | 4 432.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 378.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 269.00 | | | 108 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 009.00 | | | 58 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 817.00 | | | 39 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 826.00 | | | 97 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 061.00 | | | 1 586 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 785.00 | | | 1 431 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 275.00 | | | 154 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 280.00 | | 329 759.00 | 1 912 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 262.00 | 24 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 321.00 | 2 078 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 059.00 | 2 053 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 450.00 | | 323 580.00 | 1 850 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 829.00 | | 6 178.00 | 61 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 437.00 | 167 952.00 | 86 408.00 | 1 093 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 437.00 | 167 952.00 | 86 408.00 | 1 093 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 384.00 | 38 367.00 | | 1 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 24 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 378.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | 62 745.00 | | 1 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 378.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 828.00 | 37 828.00 | | 37 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 296.00 | 145 413.00 | 359 041.00 | 640 296.00 |
VI Groupe et associés | 51 078.00 | 51 078.00 | | 51 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 918.00 | | | 156 918.00 |
VP Divers | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
VW T.V.A. | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 739.00 | 329 857.00 | 359 041.00 | 824 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
ST Autres comptes | 81 570.00 | | | 81 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
YT Sous‐traitance | 24 201.00 | | | 24 201.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 617.00 | | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 367.00 | | | 152 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 594.00 | | | 103 594.00 |
ZE Dividendes | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |