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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
AP Constructions | 1 113 754.00 | 456 749.00 | 657 005.00 | 1 113 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 459.00 | 356 247.00 | 163 211.00 | 519 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 402.00 | 46 976.00 | 76 425.00 | 123 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 969.00 | | 103 969.00 | 103 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 262.00 | | 43 262.00 | 43 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 306.00 | 859 973.00 | 1 091 332.00 | 1 951 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BN En cours de production de biens | 218 488.00 | 6 864.00 | 211 624.00 | 218 488.00 |
BP En cours de production de services | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BZ Autres créances | 27 595.00 | | 27 595.00 | 27 595.00 |
CF Disponibilités | 99 303.00 | | 99 303.00 | 99 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 869.00 | 6 864.00 | 375 005.00 | 381 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 175.00 | 866 837.00 | 1 466 337.00 | 2 333 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 394 806.00 | | | 394 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
DK Provisions réglementées | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
DL TOTAL (I) | 627 104.00 | | | 627 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 921.00 | | | 690 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 937.00 | | | 35 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 595.00 | | | 50 595.00 |
EA Autres dettes | 9 552.00 | | | 9 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 233.00 | | | 839 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 337.00 | | | 1 466 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 008.00 | | | 274 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 202 486.00 | | 1 202 486.00 | 1 202 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 486.00 | | 1 202 486.00 | 1 202 486.00 |
FM Production stockée | | | -30 894.00 | |
FN Production immobilisée | | | 250 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 116.00 | | | 32 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 298.00 | | | 39 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 932.00 | | | -3 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 632.00 | | | 24 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 328.00 | | | 1 471 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 191.00 | | | 1 393 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 136.00 | | | 78 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 810.00 | | 338 783.00 | 1 694 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 287.00 | 1 951 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 287.00 | 1 804 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 797.00 | | 293 564.00 | 1 592 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 012.00 | | 45 219.00 | 102 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 480.00 | 145 186.00 | 36 693.00 | 751 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 480.00 | 145 186.00 | 36 693.00 | 751 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 310.00 | 19 890.00 | 3 250.00 | 12 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 864.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 864.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 310.00 | 26 754.00 | 3 250.00 | 12 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 864.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 890.00 | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 225.00 | 52 225.00 | | 52 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 262.00 | | | 43 262.00 |
UX Autres créances clients | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
VB T. V. A. | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 921.00 | 125 696.00 | 428 898.00 | 690 921.00 |
VI Groupe et associés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 300.00 | | | 117 300.00 |
VP Divers | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 487.00 | 54 224.00 | 43 262.00 | 97 487.00 |
VW T.V.A. | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 233.00 | 274 008.00 | 428 898.00 | 839 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
ST Autres comptes | 252 916.00 | | | 252 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 21 835.00 | | | 21 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 791.00 | | | 123 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 220.00 | | | 127 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 165.00 | | | 290 165.00 |