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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 185 515.00 | 210.00 | 185 304.00 | 185 515.00 |
AP Constructions | 1 113 754.00 | 796 420.00 | 317 334.00 | 1 113 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 044.00 | 413 482.00 | 229 562.00 | 643 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 121.00 | 61 921.00 | 100 199.00 | 162 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 115.00 | 1 272 034.00 | 890 080.00 | 2 162 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
BN En cours de production de biens | 295 152.00 | 46 572.00 | 248 580.00 | 295 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
BZ Autres créances | 86 313.00 | | 86 313.00 | 86 313.00 |
CF Disponibilités | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 536.00 | 46 572.00 | 386 964.00 | 433 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 652.00 | 1 318 607.00 | 1 277 045.00 | 2 595 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DG Autres réserves | 355 952.00 | | | 355 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
DK Provisions réglementées | 59 677.00 | | | 59 677.00 |
DL TOTAL (I) | 585 227.00 | | | 585 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 561.00 | | | 552 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 779.00 | | | 65 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
EA Autres dettes | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 817.00 | | | 691 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 045.00 | | | 1 277 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 472.00 | | | 276 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 300 343.00 | | 1 300 343.00 | 1 300 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 343.00 | | 1 300 343.00 | 1 300 343.00 |
FM Production stockée | | | 29 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 572.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 696.00 | | | 13 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 679.00 | | | 27 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 896.00 | | | -7 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 864.00 | | | 1 456 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 356.00 | | | 1 421 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 508.00 | | | 35 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 718.00 | | 179 913.00 | 2 078 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 515.00 | 2 162 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 515.00 | 2 128 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 053 972.00 | | 171 089.00 | 2 053 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 745.00 | | 8 823.00 | 24 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 980.00 | 157 463.00 | 60 409.00 | 1 174 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 980.00 | 157 463.00 | 60 409.00 | 1 174 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 751.00 | 26 876.00 | 6 950.00 | 39 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 378.00 | 46 572.00 | 24 378.00 | 24 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 378.00 | 46 572.00 | 24 378.00 | 24 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 130.00 | 73 448.00 | 31 328.00 | 64 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 572.00 | 24 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 876.00 | 6 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VB T. V. A. | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 559.00 | 137 214.00 | 333 401.00 | 552 559.00 |
VI Groupe et associés | 65 779.00 | 65 779.00 | | 65 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 285.00 | | | 152 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
VP Divers | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 565.00 | 118 565.00 | | 118 565.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 817.00 | 276 472.00 | 333 401.00 | 691 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
ST Autres comptes | 73 884.00 | | | 73 884.00 |
YT Sous‐traitance | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 308.00 | | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 631.00 | | | 130 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 921.00 | | | 113 921.00 |
ZE Dividendes | 12 930.00 | | | 12 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 422.00 | | | 102 422.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |