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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 116.00 | 1 780 640.00 | 319 476.00 | 2 100 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 505 221.00 | | 505 221.00 | 505 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 016.00 | 255 016.00 | | 255 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 199 558.00 | 9 372 656.00 | 826 901.00 | 10 199 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 648 902.00 | 353 447.00 | 22 295 454.00 | 22 648 902.00 |
BZ Autres créances | 10 343 192.00 | 3 834 799.00 | 6 508 393.00 | 10 343 192.00 |
CF Disponibilités | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602 004.00 | | 602 004.00 | 602 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 594 813.00 | 4 188 246.00 | 29 406 567.00 | 33 594 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 794 371.00 | 13 560 903.00 | 30 233 468.00 | 43 794 371.00 |
CU Autres participations | 7 337 000.00 | 7 337 000.00 | | 7 337 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 8 146 577.00 | 7 874 800.00 | | 8 146 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 345 292.00 | 10 271 778.00 | | 14 345 292.00 |
DL TOTAL (I) | 22 533 793.00 | 18 188 501.00 | | 22 533 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 296.00 | 3 067 932.00 | | 667 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 423 660.00 | 5 662 004.00 | | 4 423 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 661.00 | | |
EA Autres dettes | 47 181.00 | 12 547 066.00 | | 47 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 561 538.00 | 366 667.00 | | 2 561 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 699 675.00 | 21 744 330.00 | | 7 699 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 233 468.00 | 39 932 831.00 | | 30 233 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 344 358.00 | | 30 344 358.00 | 30 344 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 344 358.00 | | 30 344 358.00 | 30 344 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 559 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4 629 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 503 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 056 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 962 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 617 148.00 | 5 210 300.00 | | 7 617 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 720 620.00 | 19 291 548.00 | | 30 720 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 375 328.00 | 9 019 770.00 | | 16 375 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 345 292.00 | 10 271 778.00 | | 14 345 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 736 606.00 | | 462 951.00 | 9 736 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 339 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 199 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 142 385.00 | | 462 951.00 | 2 142 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 016.00 | | | 255 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339 205.00 | | | 7 339 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012 836.00 | 22 819.00 | | 2 012 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 757 820.00 | 22 819.00 | | 1 757 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 016.00 | | | 255 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455 547.00 | 112 828.00 | 214 928.00 | 455 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 579 730.00 | 255 068.00 | | 3 579 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 372 278.00 | 367 896.00 | 214 928.00 | 11 372 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 372 278.00 | 367 896.00 | 214 928.00 | 11 372 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 828.00 | 214 928.00 | |
UG ‐ Financières | | 255 068.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 296.00 | 667 296.00 | | 667 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 181.00 | 47 181.00 | | 47 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 561 538.00 | 2 561 538.00 | | 2 561 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 22 225 529.00 | | | 22 225 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 371.00 | | | 423 371.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 7 493 485.00 | | | 7 493 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803 452.00 | | | 2 803 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 734.00 | 258 734.00 | | 258 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 585.00 | | | 45 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 003.00 | | | 602 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 596 302.00 | 336 963 020.00 | | 33 596 302.00 |
VW T.V.A. | 4 151 481.00 | 4 151 481.00 | | 4 151 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 699 675.00 | 7 699 675.00 | | 7 699 675.00 |