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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 848.00 | 2 647 136.00 | 356 713.00 | 3 003 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 156 418.00 | | 2 156 418.00 | 2 156 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 497 267.00 | 8 087 136.00 | 4 410 131.00 | 12 497 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 405 483.00 | 596 131.00 | 47 809 352.00 | 48 405 483.00 |
BZ Autres créances | 43 006 259.00 | | 43 006 259.00 | 43 006 259.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 77 781.00 | | 77 781.00 | 77 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 489 523.00 | 596 131.00 | 90 893 393.00 | 91 489 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 986 790.00 | 8 683 267.00 | 95 303 523.00 | 103 986 790.00 |
CU Autres participations | 7 337 000.00 | 5 440 000.00 | 1 897 000.00 | 7 337 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 41 746 794.00 | 16 942 407.00 | | 41 746 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 446 522.00 | 24 804 387.00 | | 34 446 522.00 |
DL TOTAL (I) | 76 235 240.00 | 41 788 718.00 | | 76 235 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 283 562.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947 827.00 | 5 463 639.00 | | 5 947 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 954 932.00 | 8 668 878.00 | | 8 954 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 039.00 | 259 552.00 | | 154 039.00 |
EA Autres dettes | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 873 228.00 | 6 547 690.00 | | 3 873 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 068 284.00 | 21 361 578.00 | | 19 068 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 303 523.00 | 63 150 296.00 | | 95 303 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 201 568.00 | | 55 201 568.00 | 55 201 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 201 568.00 | | 55 201 568.00 | 55 201 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 337 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 043 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 530 940.00 | |
GE Autres charges | | | 8 220 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 366 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 971 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 227 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 369 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 369 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 340 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 893 723.00 | 12 434 956.00 | | 11 893 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 706 331.00 | 52 348 865.00 | | 60 706 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 259 809.00 | 27 544 478.00 | | 26 259 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 446 522.00 | 24 804 387.00 | | 34 446 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 044 298.00 | | 1 452 969.00 | 11 044 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 337 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 497 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 707 298.00 | | 1 452 969.00 | 3 707 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337 000.00 | | | 7 337 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 423 140.00 | 223 996.00 | | 2 423 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 423 140.00 | 223 996.00 | | 2 423 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 200 933.00 | 530 940.00 | 135 743.00 | 200 933.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 330 086.00 | | 3 330 066.00 | 3 330 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 868 019.00 | 530 940.00 | 5 362 829.00 | 10 868 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 868 019.00 | 530 940.00 | 5 362 829.00 | 10 868 019.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 940.00 | 135 743.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 227 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947 827.00 | 5 947 827.00 | | 5 947 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 039.00 | 154 039.00 | | 154 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 873 228.00 | 3 873 228.00 | | 3 873 228.00 |
UX Autres créances clients | 47 710 435.00 | 47 710 435.00 | | 47 710 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695 048.00 | 695 048.00 | | 695 048.00 |
VB T. V. A. | 1 004 468.00 | 1 004 468.00 | | 1 004 468.00 |
VC Groupe et associés | 41 448 694.00 | 41 448 694.00 | | 41 448 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 541 232.00 | 541 232.00 | | 541 232.00 |
VP Divers | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 393.00 | 176 393.00 | | 176 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 489 523.00 | 91 489 523.00 | | 91 489 523.00 |
VW T.V.A. | 8 760 039.00 | 8 760 039.00 | | 8 760 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 068 284.00 | 19 068 284.00 | | 19 068 284.00 |