| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 848.00 | 2 172 667.00 | 831 181.00 | 3 003 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 057.00 | | 55 057.00 | 55 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 395 906.00 | 9 509 667.00 | 886 238.00 | 10 395 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 324 049.00 | 139 022.00 | 32 185 027.00 | 32 324 049.00 |
BZ Autres créances | 28 178 592.00 | 1 499 278.00 | 26 679 315.00 | 28 178 592.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 85 545.00 | | 85 545.00 | 85 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 588 187.00 | 1 638 300.00 | 58 949 887.00 | 60 588 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 984 093.00 | 11 147 967.00 | 59 836 126.00 | 70 984 093.00 |
CU Autres participations | 7 337 000.00 | 7 337 000.00 | | 7 337 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 9 012 166.00 | 7 983 960.00 | | 9 012 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 180 241.00 | 21 278 207.00 | | 28 180 241.00 |
DL TOTAL (I) | 37 234 331.00 | 29 304 090.00 | | 37 234 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 130.00 | 4 626 831.00 | | 4 347 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 846 755.00 | 7 125 665.00 | | 8 846 755.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 500.00 | 28 800.00 | | 47 500.00 |
EA Autres dettes | 22 469.00 | 53 462.00 | | 22 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 222 152.00 | 11 896 614.00 | | 9 222 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 601 795.00 | 23 847 161.00 | | 22 601 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 636 126.00 | 53 151 251.00 | | 59 636 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 909 927.00 | | 49 909 927.00 | 49 909 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 909 927.00 | | 49 909 927.00 | 49 909 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 925 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 870 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 208 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 717 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 521.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 215 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 389 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 389 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 107 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 526.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 131 526.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 926 942.00 | 11 930 862.00 | | 13 926 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 315 392.00 | 45 819 555.00 | | 53 315 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 135 151.00 | 24 541 348.00 | | 25 135 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 180 241.00 | 21 278 207.00 | | 28 180 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 363 314.00 | | 90 437.00 | 10 363 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 337 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 065.00 | 10 393 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 3 058 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255 016.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 971 497.00 | | 90 457.00 | 2 971 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 016.00 | | | 255 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337 000.00 | | | 7 337 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 575.00 | 258 158.00 | 258 065.00 | 2 172 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917 558.00 | 258 158.00 | 3 049.00 | 1 917 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 016.00 | | 255 016.00 | 255 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 022.00 | | | 139 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 714 605.00 | | 3 215 327.00 | 4 714 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 190 627.00 | | 3 215 327.00 | 12 190 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 190 627.00 | | 3 215 327.00 | 12 190 627.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 347 130.00 | 4 347 130.00 | | 4 347 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 049 059.00 | 2 049 059.00 | | 2 049 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 222 152.00 | 9 222 152.00 | | 9 222 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 814.00 | 173 814.00 | | 173 814.00 |
VB T. V. A. | 709 132.00 | 709 132.00 | | 709 132.00 |
VC Groupe et associés | 27 388 460.00 | 27 388 460.00 | | 27 388 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 313.00 | 26 313.00 | | 26 313.00 |
VP Divers | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 402.00 | 302 402.00 | | 302 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 822.00 | 42 622.00 | | 42 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 545.00 | 85 545.00 | | 85 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 588 187.00 | 80 588 187.00 | | 60 588 187.00 |
VW T.V.A. | 6 462 275.00 | 6 462 275.00 | | 6 462 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 601 795.00 | 22 601 795.00 | | 22 601 795.00 |