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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 848.00 | 2 423 140.00 | 580 708.00 | 3 003 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 703 449.00 | | 703 449.00 | 703 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 044 298.00 | 9 760 140.00 | 1 284 157.00 | 11 044 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 441 675.00 | 200 933.00 | 44 240 742.00 | 44 441 675.00 |
BZ Autres créances | 20 281 365.00 | 3 330 086.00 | 16 951 279.00 | 20 281 365.00 |
CF Disponibilités | 283 562.00 | | 283 562.00 | 283 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 556.00 | | 390 556.00 | 390 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 397 157.00 | 3 531 019.00 | 61 866 138.00 | 65 397 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 441 455.00 | 13 291 159.00 | 63 150 296.00 | 76 441 455.00 |
CU Autres participations | 7 337 000.00 | 7 337 000.00 | | 7 337 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 16 942 407.00 | 9 012 166.00 | | 16 942 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 804 387.00 | 28 180 241.00 | | 24 804 387.00 |
DL TOTAL (I) | 41 788 718.00 | 37 234 331.00 | | 41 788 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 562.00 | | | 283 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 639.00 | 4 347 130.00 | | 5 463 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 668 878.00 | 8 846 755.00 | | 8 668 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 552.00 | 47 500.00 | | 259 552.00 |
EA Autres dettes | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 547 690.00 | 9 222 152.00 | | 6 547 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 361 578.00 | 22 601 795.00 | | 21 361 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 150 296.00 | 59 836 126.00 | | 63 150 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 210 785.00 | | 52 210 785.00 | 52 210 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 210 785.00 | | 52 210 785.00 | 52 210 785.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 210 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 785 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 911.00 | |
GE Autres charges | | | 7 457 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 278 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 932 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 830 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 692 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 239 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 434 956.00 | 13 926 942.00 | | 12 434 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 348 865.00 | 53 315 392.00 | | 52 348 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 544 478.00 | 25 135 151.00 | | 27 544 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 804 387.00 | 28 180 241.00 | | 24 804 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 395 906.00 | | 648 392.00 | 10 395 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 337 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 337 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337 000.00 | | | 7 337 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 667.00 | 250 473.00 | | 2 172 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 172 667.00 | 250 473.00 | | 2 172 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 022.00 | 61 911.00 | | 139 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 499 278.00 | 1 830 808.00 | | 1 499 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 975 300.00 | 1 892 719.00 | | 8 975 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 975 300.00 | 1 892 719.00 | | 8 975 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 911.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 830 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 463 639.00 | 5 463 639.00 | | 5 463 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 259 552.00 | 259 552.00 | | 259 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 547 690.00 | 6 547 690.00 | | 6 547 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 108.00 | 248 108.00 | | 248 108.00 |
VB T. V. A. | 941 106.00 | 941 106.00 | | 941 106.00 |
VC Groupe et associés | 18 865 771.00 | 18 865 771.00 | | 18 865 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 562.00 | 283 562.00 | | 283 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 623.00 | 462 623.00 | | 462 623.00 |
VP Divers | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 664.00 | 314 664.00 | | 314 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 193 567.00 | 44 193 567.00 | | 44 193 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 556.00 | 390 556.00 | | 390 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 113 595.00 | 65 113 595.00 | | 65 113 595.00 |
VW T.V.A. | 8 320 208.00 | 8 320 208.00 | | 8 320 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 361 578.00 | 21 361 578.00 | | 21 361 578.00 |