| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 116.00 | 1 917 558.00 | 182 558.00 | 2 100 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 871 381.00 | | 871 381.00 | 871 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 016.00 | 255 016.00 | | 255 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 563 514.00 | 9 509 575.00 | 1 053 939.00 | 10 563 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 498 316.00 | 139 022.00 | 31 359 294.00 | 31 498 316.00 |
BZ Autres créances | 25 368 433.00 | 4 714 605.00 | 20 653 828.00 | 25 368 433.00 |
CF Disponibilités | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 344.00 | | 81 344.00 | 81 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 950 939.00 | 4 853 627.00 | 52 097 312.00 | 56 950 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 514 453.00 | 14 363 201.00 | 53 151 251.00 | 67 514 453.00 |
CU Autres participations | 7 337 000.00 | 7 337 000.00 | | 7 337 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 7 983 960.00 | 7 991 870.00 | | 7 983 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 278 207.00 | 20 242 090.00 | | 21 278 207.00 |
DL TOTAL (I) | 29 304 090.00 | 28 275 883.00 | | 29 304 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626 831.00 | 1 615 794.00 | | 4 626 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 125 665.00 | 8 396 712.00 | | 7 125 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 53 462.00 | 58 017.00 | | 53 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 896 614.00 | 1 223 076.00 | | 11 896 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 847 161.00 | 11 409 388.00 | | 23 847 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 151 251.00 | 39 685 272.00 | | 53 151 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 439 965.00 | | 45 439 965.00 | 45 439 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 439 965.00 | | 45 439 965.00 | 45 439 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 477 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 572.00 | |
GE Autres charges | | | 6 307 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 096 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 380 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 488 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 077 543.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 526.00 | 11 865.00 | | 6 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 526.00 | 11 865.00 | | 156 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 526.00 | 11 865.00 | | 131 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 930 862.00 | 10 603 348.00 | | 11 930 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 819 555.00 | 41 288 863.00 | | 45 819 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 541 348.00 | 21 046 773.00 | | 24 541 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 278 207.00 | 20 242 090.00 | | 21 278 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 521 366.00 | | 44 352.00 | 10 521 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 205.00 | 7 337 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 205.00 | 10 563 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 971 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 927 145.00 | | 44 352.00 | 2 927 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 016.00 | | | 255 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339 205.00 | | | 7 339 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 115.00 | 68 459.00 | | 2 104 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 849 099.00 | 68 459.00 | | 1 849 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 016.00 | | | 255 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 161 390.00 | 12 572.00 | 34 940.00 | 161 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 226 082.00 | 1 488 523.00 | | 3 226 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 724 472.00 | 1 501 095.00 | 34 940.00 | 10 724 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 724 472.00 | 1 501 095.00 | 34 940.00 | 10 724 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 572.00 | 34 940.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 488 523.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626 831.00 | 4 626 831.00 | | 4 626 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 375.00 | 27 375.00 | | 27 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327 512.00 | 1 327 512.00 | | 1 327 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 896 614.00 | 11 896 614.00 | | 11 896 614.00 |
UX Autres créances clients | 31 324 502.00 | 31 324 502.00 | | 31 324 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 814.00 | 173 814.00 | | 173 814.00 |
VB T. V. A. | 772 423.00 | 772 423.00 | | 772 423.00 |
VC Groupe et associés | 24 502 517.00 | 24 502 517.00 | | 24 502 517.00 |
VP Divers | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311 475.00 | 311 475.00 | | 311 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 948 093.00 | 56 948 093.00 | | 56 948 093.00 |
VW T.V.A. | 5 459 303.00 | 5 459 303.00 | | 5 459 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 847 161.00 | 23 847 161.00 | | 23 847 161.00 |