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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100 116.00 | 1 849 099.00 | 251 017.00 | 2 100 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 827 029.00 | | 827 029.00 | 827 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 016.00 | 255 016.00 | | 255 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 521 366.00 | 9 441 115.00 | 1 080 251.00 | 10 521 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 964 851.00 | 161 390.00 | 25 803 461.00 | 25 964 851.00 |
BZ Autres créances | 15 318 640.00 | 3 226 082.00 | 12 092 558.00 | 15 318 640.00 |
CF Disponibilités | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 703 748.00 | | 703 748.00 | 703 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 992 493.00 | 3 387 472.00 | 38 605 021.00 | 41 992 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 513 859.00 | 12 828 588.00 | 39 685 272.00 | 52 513 859.00 |
CU Autres participations | 7 337 000.00 | 7 337 000.00 | | 7 337 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 7 991 870.00 | 8 146 577.00 | | 7 991 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 242 090.00 | 14 345 292.00 | | 20 242 090.00 |
DL TOTAL (I) | 28 275 883.00 | 22 533 792.00 | | 28 275 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 789.00 | | | 115 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 794.00 | 667 296.00 | | 1 615 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 396 712.00 | 4 423 659.00 | | 8 396 712.00 |
EA Autres dettes | 58 017.00 | 47 181.00 | | 58 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 223 076.00 | 2 561 538.00 | | 1 223 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 409 388.00 | 7 699 675.00 | | 11 409 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 685 272.00 | 30 233 468.00 | | 39 685 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 341 877.00 | | 40 341 877.00 | 40 341 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 341 877.00 | | 40 341 877.00 | 40 341 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 553 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5 964 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 443 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 109 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 808 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 723 943.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 833 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 603 348.00 | 7 617 148.00 | | 10 603 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 288 863.00 | 30 720 620.00 | | 41 288 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 046 773.00 | 16 375 328.00 | | 21 046 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 242 090.00 | 14 345 292.00 | | 20 242 090.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 199 558.00 | | 321 809.00 | 10 199 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 339 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 521 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 927 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 605 337.00 | | 321 809.00 | 2 605 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 015.00 | | | 255 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 339 205.00 | | | 7 339 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 035 656.00 | 68 459.00 | | 2 035 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780 640.00 | 68 459.00 | | 1 780 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 016.00 | | | 255 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 353 447.00 | 2 412.00 | 194 469.00 | 353 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 834 799.00 | | 608 717.00 | 3 834 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 525 246.00 | 2 412.00 | 803 186.00 | 11 525 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 525 246.00 | 2 412.00 | 803 186.00 | 11 525 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 413.00 | 194 469.00 | |
UG ‐ Financières | | | 608 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 794.00 | 1 615 794.00 | | 1 615 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 986 198.00 | 2 986 198.00 | | 2 986 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 223 076.00 | 1 223 076.00 | | 1 223 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 25 771 169.00 | | | 25 771 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 681.00 | | | 193 681.00 |
VB T. V. A. | 135 259.00 | | | 135 259.00 |
VC Groupe et associés | 15 170 530.00 | | | 15 170 530.00 |
VP Divers | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 962.00 | 305 962.00 | | 305 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 703 748.00 | | | 703 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 989 444.00 | 41 989 444.00 | | 41 989 444.00 |
VW T.V.A. | 5 086 627.00 | 5 086 627.00 | | 5 086 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 409 388.00 | 11 409 388.00 | | 11 409 388.00 |