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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003 848.00 | 2 825 492.00 | 178 356.00 | 3 003 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 309 038.00 | | 3 309 038.00 | 3 309 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 649 887.00 | 10 162 492.00 | 3 487 395.00 | 13 649 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 780 372.00 | 680 137.00 | 44 100 235.00 | 44 780 372.00 |
BZ Autres créances | 78 460 856.00 | 3 918 981.00 | 74 541 875.00 | 78 460 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 308.00 | | 148 308.00 | 148 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 389 536.00 | 4 599 118.00 | 118 790 418.00 | 123 389 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 039 423.00 | 14 761 610.00 | 122 277 813.00 | 137 039 423.00 |
CU Autres participations | 7 337 000.00 | 7 337 000.00 | | 7 337 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 76 193 316.00 | 41 746 794.00 | | 76 193 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 242 690.00 | 34 446 522.00 | | 28 242 690.00 |
DL TOTAL (I) | 104 477 929.00 | 76 235 240.00 | | 104 477 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 623 647.00 | 5 947 827.00 | | 6 623 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 716 063.00 | 8 954 932.00 | | 9 716 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 917.00 | 154 039.00 | | 53 917.00 |
EA Autres dettes | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 268 000.00 | 3 873 228.00 | | 1 268 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 799 884.00 | 19 068 284.00 | | 17 799 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 277 813.00 | 95 303 523.00 | | 122 277 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 607 869.00 | | 60 607 869.00 | 60 607 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 607 869.00 | | 60 607 869.00 | 60 607 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 226 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 833 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 006.00 | |
GE Autres charges | | | 8 609 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 417 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 416 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 815 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 815 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 543 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 872 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 630 293.00 | 11 893 723.00 | | 12 630 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 106 299.00 | 60 706 331.00 | | 61 106 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 863 610.00 | 26 259 809.00 | | 32 863 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 242 690.00 | 34 446 522.00 | | 28 242 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 497 267.00 | | 1 152 620.00 | 12 497 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 337 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 649 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 312 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160 267.00 | | 1 152 620.00 | 5 160 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337 000.00 | | | 7 337 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647 136.00 | 178 356.00 | | 2 647 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 647 136.00 | 178 356.00 | | 2 647 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 596 131.00 | 84 006.00 | | 596 131.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 918 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 036 131.00 | 5 899 987.00 | | 6 036 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 036 131.00 | 5 899 987.00 | | 6 036 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 006.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 815 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 789.00 | 115 789.00 | | 115 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 623 647.00 | 6 623 647.00 | | 6 623 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354 686.00 | 1 354 686.00 | | 1 354 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 917.00 | 53 917.00 | | 53 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 268 000.00 | 1 268 000.00 | | 1 268 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 964 208.00 | 43 964 208.00 | | 43 964 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816 164.00 | 816 164.00 | | 816 164.00 |
VB T. V. A. | 1 149 067.00 | 1 149 067.00 | | 1 149 067.00 |
VP Divers | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 238.00 | 236 238.00 | | 236 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 308.00 | 148 308.00 | | 148 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 089 612.00 | 46 089 612.00 | | 46 089 612.00 |
VW T.V.A. | 8 098 739.00 | 8 098 739.00 | | 8 098 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 856 091.00 | 980 982 803.00 | | 1 175 856 091.00 |