| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 929.00 | 3 703.00 | 22 226.00 | 25 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 325.00 | | 30 325.00 | 30 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 562 220.00 | 2 304 853.00 | 1 257 368.00 | 3 562 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
BZ Autres créances | 271 872.00 | | 271 872.00 | 271 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 771.00 | | 311 771.00 | 311 771.00 |
CF Disponibilités | 93 866.00 | | 93 866.00 | 93 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 115.00 | | 720 115.00 | 720 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 282 335.00 | 2 304 853.00 | 1 977 483.00 | 4 282 335.00 |
CU Autres participations | 3 505 467.00 | 2 301 150.00 | 1 204 317.00 | 3 505 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 234.00 | 1 103 402.00 | | 1 128 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 728.00 | 24 832.00 | | 167 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
DK Provisions réglementées | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 682.00 | 1 571 198.00 | | 1 746 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 912.00 | 179 018.00 | | 148 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 108.00 | 15 194.00 | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 939.00 | 54 420.00 | | 51 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 030.00 | 34 558.00 | | 26 030.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 882.00 | | 52.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 759.00 | 339.00 | | 2 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 801.00 | 284 411.00 | | 230 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 483.00 | 1 855 609.00 | | 1 977 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356.00 | 2 346.00 | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | 2 346.00 | | 1 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 325.00 | | | 30 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 912.00 | 31 092.00 | 117 819.00 | 148 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 302.00 | 314 477.00 | 30 825.00 | 345 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 801.00 | 117 819.00 | | 230 801.00 |