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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 880.00 | 66 370.00 | 33 510.00 | 99 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 729 570.00 | 2 367 520.00 | 1 362 050.00 | 3 729 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BZ Autres créances | 295 422.00 | | 295 422.00 | 295 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 740 000.00 | 20 656.00 | 1 719 344.00 | 1 740 000.00 |
CF Disponibilités | 1 223 841.00 | | 1 223 841.00 | 1 223 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 277 339.00 | 20 656.00 | 3 256 683.00 | 3 277 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 910.00 | 2 388 176.00 | 4 618 734.00 | 7 006 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 629 669.00 | 2 301 150.00 | 1 328 519.00 | 3 629 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 735 031.00 | 2 713 813.00 | | 2 735 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 201.00 | 41 218.00 | | 126 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 550.00 | 4 050.00 | | 2 550.00 |
DK Provisions réglementées | 16 062.00 | 13 574.00 | | 16 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 845.00 | 3 572 655.00 | | 3 679 845.00 |
DP Provisions pour risques | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 994.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 430.00 | 985 502.00 | | 651 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 480.00 | 93 280.00 | | 84 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 218.00 | 24 243.00 | | 81 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 817 129.00 | 1 124 820.00 | | 817 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 734.00 | 4 819 236.00 | | 4 618 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 803.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 346.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 670.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 594.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 3 294.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 488.00 | 2 136.00 | | 2 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 488.00 | 2 880.00 | | 2 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | 413.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 819.00 | -34 431.00 | | 26 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 407.00 | 205 342.00 | | 273 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 205.00 | 164 124.00 | | 147 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 201.00 | 41 218.00 | | 126 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 721 527.00 | | 20 514.00 | 3 721 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 470.00 | 3 629 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 470.00 | 3 729 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 005.00 | | 3 875.00 | 96 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625 522.00 | | 16 639.00 | 3 625 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 567.00 | 17 803.00 | 66 370.00 | 48 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 567.00 | 17 803.00 | 66 370.00 | 48 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UX Autres créances clients | 295 422.00 | 295 422.00 | | 295 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 466.00 | 326 466.00 | | 326 466.00 |