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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 047.00 | 27 022.00 | 68 026.00 | 95 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 105.00 | 2 328 172.00 | 1 174 933.00 | 3 503 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 593.00 | 27 120.00 | -7 527.00 | 19 593.00 |
BZ Autres créances | 734 695.00 | | 734 695.00 | 734 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 408 173.00 | | 2 408 173.00 | 2 408 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 867.00 | 27 120.00 | 4 137 747.00 | 4 164 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 667 972.00 | 2 355 291.00 | 5 312 680.00 | 7 667 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 407 536.00 | 2 301 150.00 | 1 106 386.00 | 3 407 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 800 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 757 591.00 | 927 969.00 | | 757 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976 222.00 | 199 622.00 | | 1 976 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 644.00 | 2 669.00 | | 6 644.00 |
DK Provisions réglementées | 11 438.00 | 9 831.00 | | 11 438.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 894.00 | 2 020 090.00 | | 3 551 894.00 |
DP Provisions pour risques | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 760.00 | | | 121 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 544.00 | 86 197.00 | | 53 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 464 420.00 | 1 905 319.00 | | 1 464 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 648.00 | 45 230.00 | | 97 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 006.00 | 15 494.00 | | 17 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 131 453.00 | | |
EA Autres dettes | 1 962.00 | 5 760.00 | | 1 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 445.00 | 4 761.00 | | 4 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 025.00 | 2 194 214.00 | | 1 639 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 680.00 | 4 214 304.00 | | 5 312 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 860.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 120.00 | |
GE Autres charges | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 316.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 877.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 652 101.00 | 1 575.00 | | 2 652 101.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 653 891.00 | 1 575.00 | | 2 653 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 6.00 | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488 843.00 | | | 488 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 682.00 | 2 906.00 | | 124 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 613 834.00 | 2 912.00 | | 613 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 040 057.00 | -1 337.00 | | 2 040 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 781.00 | -13 408.00 | | -13 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 878 629.00 | 409 722.00 | | 2 878 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 407.00 | 210 100.00 | | 902 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976 222.00 | 199 622.00 | | 1 976 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 887 056.00 | | 131 020.00 | 3 887 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514 972.00 | 3 408 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 972.00 | 3 503 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 997.00 | | 69 050.00 | 25 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861 059.00 | | 61 970.00 | 3 861 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 383.00 | 11 638.00 | 27 022.00 | 15 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 383.00 | 11 638.00 | 27 022.00 | 15 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 831.00 | 2 922.00 | 1 315.00 | 9 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 831.00 | 2 922.00 | 1 315.00 | 9 831.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 922.00 | 1 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 648.00 | 97 648.00 | | 97 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 544.00 | 33 577.00 | 19 967.00 | 53 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 464 420.00 | 1 464 420.00 | | 1 464 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 695.00 | 734 695.00 | | 734 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 164.00 | 756 694.00 | 12 470.00 | 769 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 025.00 | 1 619 058.00 | 19 967.00 | 1 639 025.00 |