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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 997.00 | 15 383.00 | 10 614.00 | 25 997.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 860 537.00 | 2 301 150.00 | 1 559 387.00 | 3 860 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 887 056.00 | 2 316 533.00 | 1 570 523.00 | 3 887 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 377.00 | | 24 377.00 | 24 377.00 |
BZ Autres créances | 581 397.00 | | 581 397.00 | 581 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 820 090.00 | 3 291.00 | 816 799.00 | 820 090.00 |
CF Disponibilités | 1 217 762.00 | | 1 217 762.00 | 1 217 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 072.00 | 3 291.00 | 2 643 781.00 | 2 647 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 534 129.00 | 2 319 824.00 | 4 214 304.00 | 6 534 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 40 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 927 969.00 | 855 963.00 | | 927 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 622.00 | 152 006.00 | | 199 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 669.00 | 4 244.00 | | 2 669.00 |
DK Provisions réglementées | 9 831.00 | 6 974.00 | | 9 831.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 090.00 | 1 859 187.00 | | 2 020 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 197.00 | 117 979.00 | | 86 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905 319.00 | 1 788 069.00 | | 1 905 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 230.00 | 52 236.00 | | 45 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 494.00 | 43 791.00 | | 15 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 453.00 | | | 131 453.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 761.00 | 9 018.00 | | 4 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 214.00 | 2 011 093.00 | | 2 194 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 304.00 | 3 870 280.00 | | 4 214 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 479.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 97.00 | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 906.00 | 2 074.00 | | 2 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | 2 171.00 | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 337.00 | -596.00 | | -1 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 408.00 | -29 929.00 | | -13 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 722.00 | 378 471.00 | | 409 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 100.00 | 226 465.00 | | 210 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 622.00 | 152 006.00 | | 199 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 673 855.00 | | | 3 673 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 887 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 647 581.00 | | | 3 647 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 131.00 | 6 529.00 | 277.00 | 9 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 131.00 | 6 529.00 | 277.00 | 9 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 974.00 | 2 856.00 | | 6 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 974.00 | 2 856.00 | | 6 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911 079.00 | 1 911 079.00 | | 1 911 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 129.00 | | | 26 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 377.00 | | | 24 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 197.00 | 32 726.00 | 53 471.00 | 86 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
VP Divers | 581 397.00 | | | 581 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 849.00 | 609 220.00 | 26 629.00 | 635 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 214.00 | 2 140 742.00 | 53 471.00 | 2 194 214.00 |