| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 274.00 | 9 131.00 | 17 143.00 | 26 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 647 059.00 | 2 301 150.00 | 1 345 909.00 | 3 647 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 673 855.00 | 2 310 281.00 | 1 363 573.00 | 3 673 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
BZ Autres créances | 365 471.00 | | 365 471.00 | 365 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 113 725.00 | | 2 113 725.00 | 2 113 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 708.00 | | 2 506 708.00 | 2 506 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 180 561.00 | 2 310 281.00 | 3 870 280.00 | 6 180 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 400 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 855 963.00 | 1 128 234.00 | | 855 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 006.00 | 167 728.00 | | 152 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 244.00 | 5 819.00 | | 4 244.00 |
DK Provisions réglementées | 6 974.00 | 4 900.00 | | 6 974.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 187.00 | 1 746 682.00 | | 1 859 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 979.00 | 148 912.00 | | 117 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 788 069.00 | 1 108.00 | | 1 788 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 236.00 | 51 939.00 | | 52 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 791.00 | 26 030.00 | | 43 791.00 |
EA Autres dettes | | 52.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 018.00 | 2 759.00 | | 9 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 093.00 | 230 801.00 | | 2 011 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 870 280.00 | 1 977 483.00 | | 3 870 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 192.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | 481.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 575.00 | 481.00 | | 1 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 643.00 | | 97.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 074.00 | 1 936.00 | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 171.00 | 2 580.00 | | 2 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -596.00 | -2 098.00 | | -596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 929.00 | -26 345.00 | | -29 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 471.00 | 368 653.00 | | 378 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 465.00 | 200 925.00 | | 226 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 006.00 | 167 728.00 | | 152 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 220.00 | | | 3 562 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 647 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 673 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 536 292.00 | | | 3 536 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 703.00 | 6 192.00 | 763.00 | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 703.00 | 6 192.00 | 763.00 | 3 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 900.00 | 2 074.00 | | 4 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900.00 | 2 074.00 | | 4 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 074.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 236.00 | 52 236.00 | | 52 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 788 069.00 | 1 788 069.00 | | 1 788 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 979.00 | 31 898.00 | 86 081.00 | 117 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 891.00 | | | 30 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 831.00 | 392 981.00 | 28 850.00 | 421 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 093.00 | 1 925 012.00 | 86 081.00 | 2 011 093.00 |