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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 710.00 | 83 547.00 | 16 163.00 | 99 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 350 022.00 | | 350 022.00 | 350 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 086 306.00 | 2 653 845.00 | 1 432 461.00 | 4 086 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BZ Autres créances | 330 127.00 | | 330 127.00 | 330 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | 17 953.00 | 1 682 047.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 671 735.00 | | 1 671 735.00 | 1 671 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 392.00 | 17 953.00 | 3 700 439.00 | 3 718 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 804 698.00 | 2 671 798.00 | 5 132 900.00 | 7 804 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 636 574.00 | 2 570 298.00 | 1 066 276.00 | 3 636 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 831 232.00 | 2 735 031.00 | | 2 831 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 841 438.00 | 126 201.00 | | 841 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 050.00 | 2 550.00 | | 1 050.00 |
DK Provisions réglementées | 18 567.00 | 16 062.00 | | 18 567.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492 287.00 | 3 679 845.00 | | 4 492 287.00 |
DP Provisions pour risques | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 776.00 | 651 430.00 | | 404 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | 84 480.00 | | 84 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 81 218.00 | | 29 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 853.00 | 817 129.00 | | 518 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 900.00 | 4 618 734.00 | | 5 132 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 20 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 853.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 136.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 656.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 043 500.00 | 1 500.00 | | 1 043 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 043 500.00 | 1 500.00 | | 1 043 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 504.00 | 2 488.00 | | 2 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 634.00 | 2 488.00 | | 10 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 032 866.00 | -988.00 | | 1 032 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 003.00 | 26 819.00 | | 11 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 702.00 | 273 407.00 | | 1 243 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 263.00 | 147 205.00 | | 402 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 841 438.00 | 126 201.00 | | 841 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 570.00 | | 400 790.00 | 3 729 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 095.00 | 3 986 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 054.00 | 4 086 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 99 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 880.00 | | 790.00 | 99 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 629 691.00 | | 400 000.00 | 3 629 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 370.00 | 18 136.00 | 959.00 | 66 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 370.00 | 18 136.00 | 959.00 | 66 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 062.00 | 2 504.00 | | 16 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 062.00 | 2 504.00 | | 16 062.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 122.00 | 84 122.00 | | 84 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 107.00 | 45 107.00 | | 45 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
UX Autres créances clients | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VI Groupe et associés | 359 669.00 | 359 669.00 | | 359 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 128.00 | 330 128.00 | | 330 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 625.00 | 359 625.00 | | 359 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 853.00 | 518 853.00 | | 518 853.00 |