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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 005.00 | 48 567.00 | 47 438.00 | 96 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 721 527.00 | 2 349 717.00 | 1 371 810.00 | 3 721 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
BZ Autres créances | 252 790.00 | | 252 790.00 | 252 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 575 000.00 | 82 482.00 | 1 492 519.00 | 1 575 000.00 |
CF Disponibilités | 1 681 629.00 | | 1 681 629.00 | 1 681 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 907.00 | 82 482.00 | 3 447 426.00 | 3 529 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 251 434.00 | 2 432 198.00 | 4 819 236.00 | 7 251 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 625 000.00 | 2 301 150.00 | 1 323 850.00 | 3 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 713 813.00 | 757 591.00 | | 2 713 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 218.00 | 1 976 222.00 | | 41 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 050.00 | 6 644.00 | | 4 050.00 |
DK Provisions réglementées | 13 574.00 | 11 438.00 | | 13 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 572 655.00 | 3 551 894.00 | | 3 572 655.00 |
DP Provisions pour risques | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 994.00 | 53 544.00 | | 19 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 502.00 | 1 464 420.00 | | 985 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 280.00 | 97 648.00 | | 93 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 243.00 | 17 006.00 | | 24 243.00 |
EA Autres dettes | | 1 962.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 4 445.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 820.00 | 1 639 025.00 | | 1 124 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 236.00 | 5 312 680.00 | | 4 819 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 32 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 615.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 475.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 594.00 | 2 652 101.00 | | 2 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 315.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 294.00 | 2 653 891.00 | | 3 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 308.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488 843.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 136.00 | 124 682.00 | | 2 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 880.00 | 613 834.00 | | 2 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | 2 040 057.00 | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 431.00 | -13 781.00 | | -34 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 342.00 | 2 878 629.00 | | 205 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 124.00 | 902 407.00 | | 164 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 218.00 | 1 976 222.00 | | 41 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 503 105.00 | | 218 422.00 | 3 503 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 721 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 047.00 | | 958.00 | 95 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408 058.00 | | 217 465.00 | 3 408 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 022.00 | 21 545.00 | 48 567.00 | 27 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 022.00 | 21 545.00 | 48 567.00 | 27 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 438.00 | 2 136.00 | | 11 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 438.00 | 2 136.00 | | 11 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 994.00 | 27.00 | | 19 994.00 |
VI Groupe et associés | 985 502.00 | 985 502.00 | | 985 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 790.00 | 252 790.00 | | 252 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 353.00 | 271 883.00 | 12 470.00 | 284 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 820.00 | 1 104 853.00 | | 1 124 820.00 |