| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 044.00 | 40 344.00 | 82 700.00 | 123 044.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 358 646.00 | 29 726.00 | 328 921.00 | 358 646.00 |
AP Constructions | 1 509 466.00 | 194 973.00 | 1 314 493.00 | 1 509 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 424.00 | 964 395.00 | 407 029.00 | 1 371 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 870 333.00 | 1 680 454.00 | 3 189 879.00 | 4 870 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 663.00 | | 333 663.00 | 333 663.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 320 493.00 | | 320 493.00 | 320 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 906 761.00 | 2 909 892.00 | 5 996 868.00 | 8 906 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 844 719.00 | | 844 719.00 | 844 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 942.00 | 305 228.00 | 332 714.00 | 637 942.00 |
BZ Autres créances | 1 113 586.00 | | 1 113 586.00 | 1 113 586.00 |
CF Disponibilités | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 373.00 | | 240 373.00 | 240 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 004.00 | 305 228.00 | 2 609 776.00 | 2 915 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 821 765.00 | 3 215 120.00 | 8 606 644.00 | 11 821 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 310.00 | 798 310.00 | | 798 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 218.00 | 220 218.00 | | 220 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 778.00 | 3 648.00 | | 6 778.00 |
DH Report à nouveau | -193 907.00 | -253 382.00 | | -193 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 214 112.00 | 62 605.00 | | -1 214 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 560 409.00 | 621 580.00 | | 560 409.00 |
DK Provisions réglementées | 239 652.00 | 241 377.00 | | 239 652.00 |
DL TOTAL (I) | 417 348.00 | 1 694 357.00 | | 417 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 788.00 | 1 349 112.00 | | 2 775 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 190.00 | 410 780.00 | | 491 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 644.00 | 1 815 020.00 | | 793 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 743.00 | 1 095 988.00 | | 1 055 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 819.00 | 224 926.00 | | 92 819.00 |
EA Autres dettes | 1 829 210.00 | 598 581.00 | | 1 829 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 146 926.00 | 1 327 973.00 | | 1 146 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 189 297.00 | 6 826 357.00 | | 8 189 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 606 644.00 | 8 520 714.00 | | 8 606 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 705 502.00 | | 6 705 502.00 | 6 705 502.00 |
FG Production vendue services | 8 649 436.00 | | 8 649 436.00 | 8 649 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 354 938.00 | | 15 354 938.00 | 15 354 938.00 |
FM Production stockée | | | 152 412.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 852 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 572 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 721 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 731 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 177 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 642.00 | 17 150.00 | | 9 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 930.00 | 65 829.00 | | 323 930.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 860.00 | 19 948.00 | | 20 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 433.00 | 102 927.00 | | 354 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 154 691.00 | 30 031.00 | | 1 154 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 514.00 | 9 314.00 | | 17 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 135.00 | 19 643.00 | | 19 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 340.00 | 58 987.00 | | 1 191 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836 907.00 | 43 939.00 | | -836 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 224 273.00 | 22 318 527.00 | | 16 224 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 438 385.00 | 22 255 921.00 | | 17 438 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 214 112.00 | 62 605.00 | | -1 214 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 124 156.00 | | 1 016 628.00 | 8 124 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 460.00 | 324 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 023.00 | 8 906 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 563.00 | 8 443 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 289.00 | | | 138 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 639 469.00 | | 1 016 628.00 | 7 639 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 398.00 | | | 346 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 288.00 | 464 002.00 | 18 398.00 | 2 464 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 234.00 | 17 110.00 | | 23 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 054.00 | 446 891.00 | 18 398.00 | 2 441 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491 190.00 | 353 968.00 | 137 222.00 | 491 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 644.00 | 793 644.00 | | 793 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 278.00 | 384 278.00 | | 384 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 960.00 | 441 960.00 | | 441 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 819.00 | 92 819.00 | | 92 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829 210.00 | 1 829 210.00 | | 1 829 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 146 926.00 | 104 869.00 | 419 476.00 | 1 146 926.00 |
UP Prêts | 320 493.00 | 22 297.00 | | 320 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 328 584.00 | | | 328 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 309 358.00 | | | 309 358.00 |
VB T. V. A. | 432 675.00 | | | 432 675.00 |
VC Groupe et associés | 564 013.00 | | | 564 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 025 030.00 | 2 025 030.00 | | 2 025 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 757.00 | 90 257.00 | 660 500.00 | 750 757.00 |
VP Divers | 29 562.00 | | | 29 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 373.00 | | | 240 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 839.00 | 2 014 198.00 | 302 641.00 | 2 316 839.00 |
VW T.V.A. | 168 102.00 | 168 102.00 | | 168 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 185 320.00 | 6 345 541.00 | 1 217 198.00 | 8 185 320.00 |