| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 249.00 | 122 249.00 | | 122 249.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 587 442.00 | 194 450.00 | 392 992.00 | 587 442.00 |
AP Constructions | 1 512 706.00 | 648 168.00 | 864 538.00 | 1 512 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 964.00 | 1 472 540.00 | 330 424.00 | 1 802 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 055 773.00 | 3 753 733.00 | 2 302 040.00 | 6 055 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 941.00 | | 21 941.00 | 21 941.00 |
BF Prêts | 223 868.00 | | 223 868.00 | 223 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 698.00 | | 80 698.00 | 80 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 422 886.00 | 6 191 140.00 | 4 231 746.00 | 10 422 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 898.00 | | 60 898.00 | 60 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 295.00 | | 93 295.00 | 93 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 973.00 | | 1 380 973.00 | 1 380 973.00 |
BZ Autres créances | 4 223 201.00 | | 4 223 201.00 | 4 223 201.00 |
CF Disponibilités | 538 996.00 | | 538 996.00 | 538 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 480.00 | | 170 480.00 | 170 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 467 843.00 | | 6 467 843.00 | 6 467 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 890 729.00 | 6 191 140.00 | 10 699 589.00 | 16 890 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 310.00 | 798 310.00 | | 798 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 218.00 | 220 218.00 | | 220 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
DH Report à nouveau | -366 288.00 | -1 026 741.00 | | -366 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 402.00 | 660 453.00 | | 485 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 364.00 | 315 677.00 | | 368 364.00 |
DK Provisions réglementées | 19 085.00 | 64 575.00 | | 19 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 870.00 | 1 039 270.00 | | 1 531 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 162.00 | 1 164 375.00 | | 1 113 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 974 998.00 | 5 155 418.00 | | 4 974 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789 272.00 | 620 309.00 | | 789 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 894 261.00 | 917 101.00 | | 894 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 200.00 | 11 348.00 | | 91 200.00 |
EA Autres dettes | 787 114.00 | 824.00 | | 787 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 517 713.00 | 622 582.00 | | 517 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 167 719.00 | 8 491 957.00 | | 9 167 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 699 589.00 | 9 531 227.00 | | 10 699 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 974 998.00 | | | 4 974 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 352 388.00 | | 9 352 388.00 | 9 352 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 352 388.00 | | 9 352 388.00 | 9 352 388.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 388 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 772 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573 012.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 965 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 284.00 | 79 535.00 | | 7 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 311.00 | 36 851.00 | | 36 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 490.00 | 45 697.00 | | 45 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 085.00 | 162 083.00 | | 89 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 815.00 | 161 115.00 | | 26 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 815.00 | 161 115.00 | | 26 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 270.00 | 969.00 | | 62 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 494 103.00 | 9 795 877.00 | | 9 494 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 008 702.00 | 9 135 423.00 | | 9 008 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 402.00 | 660 453.00 | | 485 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 035 908.00 | | 449 505.00 | 10 035 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 424.00 | 304 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 527.00 | 10 422 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | 137 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 308.00 | 9 980 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 289.00 | | | 138 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 571 629.00 | | 410 505.00 | 9 571 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 990.00 | | 39 000.00 | 325 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 620 232.00 | 573 012.00 | 2 103.00 | 5 620 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 044.00 | | 795.00 | 123 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 497 187.00 | 573 012.00 | 1 308.00 | 5 497 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 575.00 | | 45 490.00 | 64 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 575.00 | | 45 490.00 | 64 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 362 103.00 | 85 522.00 | 449 153.00 | 3 362 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 789 272.00 | 789 272.00 | | 789 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 214.00 | 491 214.00 | | 491 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 886.00 | 344 886.00 | | 344 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787 114.00 | 787 114.00 | | 787 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 517 713.00 | 104 869.00 | 412 844.00 | 517 713.00 |
UP Prêts | 223 868.00 | 27 485.00 | 196 383.00 | 223 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 698.00 | 34 553.00 | 46 145.00 | 80 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 973.00 | 1 380 973.00 | | 1 380 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VB T. V. A. | 241 278.00 | 241 278.00 | | 241 278.00 |
VC Groupe et associés | 3 945 119.00 | 2 199 302.00 | 1 745 817.00 | 3 945 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 162.00 | 277 166.00 | 828 666.00 | 1 113 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 895.00 | 4 284.00 | 1 608 611.00 | 1 612 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 161.00 | 58 161.00 | | 58 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 030.00 | 32 030.00 | | 32 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 480.00 | 170 480.00 | | 170 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 079 219.00 | 4 090 874.00 | 1 988 345.00 | 6 079 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 167 719.00 | 3 033 687.00 | 3 299 274.00 | 9 167 719.00 |