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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 044.00 | 74 565.00 | 48 479.00 | 123 044.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 562 791.00 | 75 133.00 | 487 659.00 | 562 791.00 |
AP Constructions | 1 509 466.00 | 345 919.00 | 1 163 547.00 | 1 509 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 841.00 | 1 152 870.00 | 419 971.00 | 1 572 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 351 935.00 | 2 323 263.00 | 3 028 672.00 | 5 351 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BF Prêts | 298 196.00 | | 298 196.00 | 298 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 439 588.00 | 3 971 750.00 | 5 467 838.00 | 9 439 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 846.00 | | 113 846.00 | 113 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 038 810.00 | | 1 038 810.00 | 1 038 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 844.00 | 1 335.00 | 49 510.00 | 50 844.00 |
BZ Autres créances | 1 333 139.00 | | 1 333 139.00 | 1 333 139.00 |
CF Disponibilités | 80 143.00 | | 80 143.00 | 80 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 624.00 | | 153 624.00 | 153 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 276.00 | 1 335.00 | 2 779 941.00 | 2 781 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 220 864.00 | 3 973 084.00 | 8 247 780.00 | 12 220 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 310.00 | 798 310.00 | | 798 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 218.00 | 220 218.00 | | 220 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 811 401.00 | -1 408 020.00 | | -1 811 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 977.00 | -403 382.00 | | 62 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 428 049.00 | 466 393.00 | | 428 049.00 |
DK Provisions réglementées | 202 747.00 | 233 490.00 | | 202 747.00 |
DL TOTAL (I) | -92 322.00 | -86 212.00 | | -92 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 091.00 | 67 965.00 | | 64 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 091.00 | 67 965.00 | | 64 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 864.00 | 1 348 935.00 | | 1 331 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 649 154.00 | 2 593 083.00 | | 2 649 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 977.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 281.00 | 1 225 188.00 | | 1 367 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 919 926.00 | 1 286 223.00 | | 1 919 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 959.00 | 35 136.00 | | 23 959.00 |
EA Autres dettes | 46 639.00 | 49 652.00 | | 46 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937 188.00 | 1 042 391.00 | | 937 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 276 010.00 | 7 584 584.00 | | 8 276 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 247 780.00 | 7 566 338.00 | | 8 247 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 649 154.00 | | | 2 649 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 517 684.00 | | 7 517 684.00 | 7 517 684.00 |
FG Production vendue services | 9 991 359.00 | | 9 991 359.00 | 9 991 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 509 044.00 | | 17 509 044.00 | 17 509 044.00 |
FM Production stockée | | | 673 521.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 436 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 914 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 110 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 648.00 | |
GE Autres charges | | | 165 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 303 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 946.00 | 20 110.00 | | 28 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 344.00 | 60 256.00 | | 38 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 194.00 | 24 781.00 | | 35 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 484.00 | 105 147.00 | | 102 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 720.00 | 24 284.00 | | 18 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 281.00 | 28 461.00 | | 113 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 289.00 | 86 584.00 | | 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 290.00 | 139 330.00 | | 132 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 806.00 | -34 183.00 | | -29 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 450.00 | | | -6 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 555 397.00 | 18 012 310.00 | | 18 555 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 492 420.00 | 18 415 691.00 | | 18 492 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 977.00 | -403 382.00 | | 62 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 234 732.00 | | 205 863.00 | 9 234 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 008.00 | | 9 439 588.00 | 1 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008.00 | | 8 998 658.00 | 1 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 289.00 | | | 138 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 793 802.00 | | 205 863.00 | 8 793 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 641.00 | | | 302 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 422 056.00 | 549 694.00 | | 3 422 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 455.00 | 17 110.00 | | 57 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 364 601.00 | 532 583.00 | | 3 364 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 490.00 | 577.00 | 31 320.00 | 233 490.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 965.00 | | 3 874.00 | 67 965.00 |
6T Sur comptes clients | 162 523.00 | 648.00 | 161 836.00 | 162 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 523.00 | 648.00 | 161 836.00 | 162 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 979.00 | 1 225.00 | 197 030.00 | 463 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 667.00 | | 126 667.00 | 126 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 281.00 | 1 367 281.00 | | 1 367 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 247.00 | 454 247.00 | | 454 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 145 839.00 | 876 583.00 | 269 256.00 | 1 145 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 937 188.00 | 104 869.00 | 419 476.00 | 937 188.00 |
UP Prêts | 298 196.00 | | | 298 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 49 004.00 | | | 49 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VB T. V. A. | 279 095.00 | | | 279 095.00 |
VC Groupe et associés | 746 201.00 | | | 746 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 586.00 | 163 586.00 | | 163 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 278.00 | 9 147.00 | 1 022 615.00 | 1 168 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 522 487.00 | 2 522 487.00 | | 2 522 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 705.00 | 161 118.00 | 89 587.00 | 250 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 858.00 | | | 305 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 624.00 | | | 153 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 249.00 | 1 537 607.00 | 302 641.00 | 1 840 249.00 |
VW T.V.A. | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 276 010.00 | 5 799 051.00 | 1 927 600.00 | 8 276 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |