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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 044.00 | 123 044.00 | | 123 044.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 569 181.00 | 163 698.00 | 405 483.00 | 569 181.00 |
AP Constructions | 1 512 706.00 | 572 371.00 | 940 335.00 | 1 512 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 687 921.00 | 1 396 902.00 | 291 019.00 | 1 687 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 801 822.00 | 3 364 217.00 | 2 437 604.00 | 5 801 822.00 |
BF Prêts | 249 952.00 | | 249 952.00 | 249 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 038.00 | | 76 038.00 | 76 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 035 908.00 | 5 620 232.00 | 4 415 677.00 | 10 035 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 679.00 | | 45 679.00 | 45 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 195.00 | | 85 195.00 | 85 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 863.00 | | 2 049 863.00 | 2 049 863.00 |
BZ Autres créances | 2 156 598.00 | | 2 156 598.00 | 2 156 598.00 |
CF Disponibilités | 626 972.00 | | 626 972.00 | 626 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 243.00 | | 151 243.00 | 151 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 115 550.00 | | 5 115 550.00 | 5 115 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 151 459.00 | 5 620 232.00 | 9 531 227.00 | 15 151 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 310.00 | 798 310.00 | | 798 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 218.00 | 220 218.00 | | 220 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 026 741.00 | -1 389 970.00 | | -1 026 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 453.00 | 363 230.00 | | 660 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 315 677.00 | 352 528.00 | | 315 677.00 |
DK Provisions réglementées | 64 575.00 | 110 272.00 | | 64 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 270.00 | 461 366.00 | | 1 039 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 375.00 | 1 198 923.00 | | 1 164 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 155 418.00 | 3 604 154.00 | | 5 155 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 309.00 | 854 392.00 | | 620 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 101.00 | 2 262 721.00 | | 917 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 348.00 | 23 645.00 | | 11 348.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 158 431.00 | | 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 622 582.00 | 727 450.00 | | 622 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 491 957.00 | 8 829 717.00 | | 8 491 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 531 227.00 | 9 291 082.00 | | 9 531 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 155 418.00 | | | 5 155 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 596 539.00 | | 9 596 539.00 | 9 596 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 596 539.00 | | 9 596 539.00 | 9 596 539.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 11 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 620 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 565 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 325 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 781 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 733.00 | |
GE Autres charges | | | 3 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 968 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 659 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 535.00 | 113 372.00 | | 79 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 851.00 | 37 607.00 | | 36 851.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 697.00 | 46 234.00 | | 45 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 083.00 | 197 213.00 | | 162 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 115.00 | 32 652.00 | | 161 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 115.00 | 37 096.00 | | 161 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 969.00 | 160 117.00 | | 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 795 877.00 | 12 461 869.00 | | 9 795 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 423.00 | 12 098 639.00 | | 9 135 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 453.00 | 363 230.00 | | 660 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 777 611.00 | | 315 142.00 | 9 777 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 845.00 | 325 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 845.00 | 10 035 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 571 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 289.00 | | | 138 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 325 381.00 | | 246 249.00 | 9 325 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 941.00 | | 68 893.00 | 313 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 058 499.00 | 561 733.00 | | 5 058 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 785.00 | 14 259.00 | | 108 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 949 713.00 | 547 474.00 | | 4 949 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 110 272.00 | | 45 697.00 | 110 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 272.00 | | 45 697.00 | 110 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 542 522.00 | 193 229.00 | 516 479.00 | 3 542 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 309.00 | 620 309.00 | | 620 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 508 741.00 | 508 741.00 | | 508 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 862.00 | 343 862.00 | | 343 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 348.00 | 11 348.00 | | 11 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 622 582.00 | 104 869.00 | 419 476.00 | 622 582.00 |
UP Prêts | 249 952.00 | 26 084.00 | 223 868.00 | 249 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 038.00 | 34 340.00 | 41 698.00 | 76 038.00 |
UX Autres créances clients | 2 049 863.00 | 2 049 863.00 | | 2 049 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VB T. V. A. | 166 347.00 | 166 347.00 | | 166 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 986 548.00 | 240 731.00 | 1 745 817.00 | 1 986 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 375.00 | 52 179.00 | 1 017 754.00 | 1 164 375.00 |
VI Groupe et associés | 1 612 895.00 | 4 284.00 | 1 608 611.00 | 1 612 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 243.00 | 151 243.00 | | 151 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 683 694.00 | 2 672 311.00 | 2 011 383.00 | 4 683 694.00 |
VW T.V.A. | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 491 957.00 | 1 904 145.00 | 3 562 320.00 | 8 491 957.00 |