| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 044.00 | 57 455.00 | 65 590.00 | 123 044.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 562 791.00 | 45 666.00 | 517 125.00 | 562 791.00 |
AP Constructions | 1 509 466.00 | 270 446.00 | 1 239 020.00 | 1 509 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 509 982.00 | 1 060 184.00 | 449 797.00 | 1 509 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 210 555.00 | 1 988 305.00 | 3 222 251.00 | 5 210 555.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BF Prêts | 298 196.00 | | 298 196.00 | 298 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 234 732.00 | 3 422 056.00 | 5 812 677.00 | 9 234 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 631.00 | | 57 631.00 | 57 631.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 365 289.00 | | 365 289.00 | 365 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 836.00 | 162 523.00 | 48 313.00 | 210 836.00 |
BZ Autres créances | 970 019.00 | | 970 019.00 | 970 019.00 |
CF Disponibilités | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 809.00 | | 244 809.00 | 244 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 185.00 | 162 523.00 | 1 753 661.00 | 1 916 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 150 917.00 | 3 584 579.00 | 7 566 338.00 | 11 150 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 310.00 | 798 310.00 | | 798 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 218.00 | 220 218.00 | | 220 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 408 020.00 | -193 907.00 | | -1 408 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 382.00 | -1 214 112.00 | | -403 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466 393.00 | 560 409.00 | | 466 393.00 |
DK Provisions réglementées | 233 490.00 | 239 652.00 | | 233 490.00 |
DL TOTAL (I) | -86 212.00 | 417 348.00 | | -86 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 965.00 | | | 67 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 935.00 | 2 775 788.00 | | 1 348 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593 083.00 | 491 190.00 | | 2 593 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 188.00 | 793 644.00 | | 1 225 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 286 223.00 | 1 055 743.00 | | 1 286 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 136.00 | 92 819.00 | | 35 136.00 |
EA Autres dettes | 49 652.00 | 1 829 210.00 | | 49 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042 391.00 | 1 146 926.00 | | 1 042 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 584 584.00 | 8 189 297.00 | | 7 584 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 566 338.00 | 8 606 644.00 | | 7 566 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 459 889.00 | | 8 459 889.00 | 8 459 889.00 |
FG Production vendue services | 9 538 581.00 | | 9 538 581.00 | 9 538 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 998 470.00 | | 17 998 470.00 | 17 998 470.00 |
FM Production stockée | | | -479 430.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 891 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 404 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 158 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 934 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 242 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 146 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 141 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 110.00 | 9 642.00 | | 20 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 256.00 | 323 930.00 | | 60 256.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 781.00 | 20 860.00 | | 24 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 147.00 | 354 433.00 | | 105 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 284.00 | 1 154 691.00 | | 24 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 461.00 | 17 514.00 | | 28 461.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 584.00 | 19 135.00 | | 86 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 330.00 | 1 191 340.00 | | 139 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 183.00 | -836 907.00 | | -34 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 012 310.00 | 16 224 273.00 | | 18 012 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 415 691.00 | 17 438 385.00 | | 18 415 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 382.00 | -1 214 112.00 | | -403 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 906 761.00 | | 687 963.00 | 8 906 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 297.00 | 302 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 991.00 | 9 234 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 337 694.00 | 8 793 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 289.00 | | | 138 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 443 533.00 | | 687 963.00 | 8 443 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 938.00 | | | 324 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 892.00 | 516 045.00 | 3 882.00 | 2 909 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 344.00 | 17 110.00 | | 40 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 869 548.00 | 498 935.00 | 3 882.00 | 2 869 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 652.00 | 18 619.00 | 24 781.00 | 239 652.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 965.00 | | |
6T Sur comptes clients | 305 228.00 | | 142 705.00 | 305 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 228.00 | | 142 705.00 | 305 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 880.00 | 86 584.00 | 167 486.00 | 544 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 222.00 | 52 778.00 | 84 445.00 | 137 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225 188.00 | 1 225 188.00 | | 1 225 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 446.00 | 466 446.00 | | 466 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 658 828.00 | 658 828.00 | | 658 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 136.00 | 35 136.00 | | 35 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042 391.00 | 1 042 391.00 | | 1 042 391.00 |
UP Prêts | 298 196.00 | 23 495.00 | | 298 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 108.00 | | | 166 108.00 |
VB T. V. A. | 162 173.00 | | | 162 173.00 |
VC Groupe et associés | 661 730.00 | | | 661 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 793.00 | 177 793.00 | | 177 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 142.00 | 283 113.00 | 865 025.00 | 1 171 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 455 861.00 | 2 455 861.00 | | 2 455 861.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 178.00 | 116 178.00 | | 116 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 809.00 | | | 244 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 305.00 | 1 449 159.00 | 279 146.00 | 1 728 305.00 |
VW T.V.A. | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 580 608.00 | 6 608 134.00 | 949 469.00 | 7 580 608.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |