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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 044.00 | 108 785.00 | 14 259.00 | 123 044.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 562 791.00 | 134 065.00 | 428 726.00 | 562 791.00 |
AP Constructions | 1 509 466.00 | 496 866.00 | 1 012 600.00 | 1 509 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 397.00 | 1 321 438.00 | 297 959.00 | 1 619 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 633 727.00 | 2 997 345.00 | 2 636 382.00 | 5 633 727.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 274 705.00 | | 274 705.00 | 274 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 777 611.00 | 5 058 499.00 | 4 719 112.00 | 9 777 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 110.00 | | 76 110.00 | 76 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 656.00 | | 1 925 656.00 | 1 925 656.00 |
BZ Autres créances | 2 259 617.00 | | 2 259 617.00 | 2 259 617.00 |
CF Disponibilités | 114 442.00 | | 114 442.00 | 114 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 416.00 | | 148 416.00 | 148 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 970.00 | | 4 571 970.00 | 4 571 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 349 581.00 | 5 058 499.00 | 9 291 082.00 | 14 349 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 310.00 | 798 310.00 | | 798 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 218.00 | 220 218.00 | | 220 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 970.00 | -1 748 425.00 | | -1 389 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 230.00 | 358 454.00 | | 363 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 352 528.00 | 390 135.00 | | 352 528.00 |
DK Provisions réglementées | 110 272.00 | 156 505.00 | | 110 272.00 |
DL TOTAL (I) | 461 366.00 | 181 977.00 | | 461 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 923.00 | 1 163 815.00 | | 1 198 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 604 154.00 | 4 372 432.00 | | 3 604 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 392.00 | 764 387.00 | | 854 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 262 721.00 | 2 207 783.00 | | 2 262 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 645.00 | 32 860.00 | | 23 645.00 |
EA Autres dettes | 158 431.00 | 864.00 | | 158 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 450.00 | 832 319.00 | | 727 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 829 717.00 | 9 388 121.00 | | 8 829 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 291 082.00 | 9 570 098.00 | | 9 291 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 604 154.00 | | | 3 604 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 865 827.00 | | 4 865 827.00 | 4 865 827.00 |
FG Production vendue services | 8 474 882.00 | | 8 474 882.00 | 8 474 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 340 708.00 | | 13 340 708.00 | 13 340 708.00 |
FM Production stockée | | | -1 121 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 249 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 022 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 372.00 | 18 029.00 | | 113 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 607.00 | 37 914.00 | | 37 607.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 234.00 | 110 333.00 | | 46 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 213.00 | 166 276.00 | | 197 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 652.00 | 172 168.00 | | 32 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 444.00 | 4 793.00 | | 4 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 096.00 | 176 961.00 | | 37 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 117.00 | -10 685.00 | | 160 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 284.00 | 97 609.00 | | 4 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 461 869.00 | 17 516 506.00 | | 12 461 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 098 639.00 | 17 158 052.00 | | 12 098 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 230.00 | 358 454.00 | | 363 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 570 443.00 | | 235 578.00 | 9 570 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 491.00 | 313 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 919.00 | 23 491.00 | 9 777 611.00 | 4 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 919.00 | | 9 325 381.00 | 4 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 289.00 | | | 138 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 128 813.00 | | 201 487.00 | 9 128 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 341.00 | | 34 091.00 | 303 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 514 703.00 | 543 796.00 | | 4 514 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 675.00 | 17 110.00 | | 91 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 423 028.00 | 526 686.00 | | 4 423 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 156 505.00 | | 46 234.00 | 156 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 505.00 | | 46 234.00 | 156 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 392.00 | 363 086.00 | 491 306.00 | 854 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 459.00 | 495 459.00 | | 495 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366 080.00 | 351 152.00 | 1 014 928.00 | 1 366 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 645.00 | | 23 645.00 | 23 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 431.00 | 158 431.00 | | 158 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 450.00 | 104 869.00 | 419 476.00 | 727 450.00 |
UP Prêts | 274 705.00 | 24 753.00 | 249 952.00 | 274 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 236.00 | | 39 236.00 | 39 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 925 656.00 | 1 925 656.00 | | 1 925 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 173 026.00 | 173 026.00 | | 173 026.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 289.00 | 248 472.00 | 1 745 817.00 | 1 994 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 923.00 | | 1 198 923.00 | 1 198 923.00 |
VI Groupe et associés | 3 476 734.00 | 4 284.00 | 3 472 450.00 | 3 476 734.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382 537.00 | 63 157.00 | 319 380.00 | 382 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 641.00 | 81 641.00 | | 81 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 416.00 | 148 416.00 | | 148 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 647 629.00 | 2 612 624.00 | 2 035 005.00 | 4 647 629.00 |
VW T.V.A. | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 829 717.00 | 1 559 082.00 | 7 067 529.00 | 8 829 717.00 |