| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 044.00 | 91 675.00 | 31 369.00 | 123 044.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 562 791.00 | 104 599.00 | 458 192.00 | 562 791.00 |
AP Constructions | 1 509 466.00 | 421 393.00 | 1 088 073.00 | 1 509 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 503.00 | 1 239 165.00 | 379 339.00 | 1 618 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 433 133.00 | 2 657 872.00 | 2 775 262.00 | 5 433 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BF Prêts | 298 196.00 | | 298 196.00 | 298 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 570 443.00 | 4 514 703.00 | 5 055 740.00 | 9 570 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 772.00 | | 36 772.00 | 36 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 121 030.00 | | 1 121 030.00 | 1 121 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 936.00 | | 1 222 936.00 | 1 222 936.00 |
BZ Autres créances | 1 884 229.00 | | 1 884 229.00 | 1 884 229.00 |
CF Disponibilités | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 317.00 | | 159 317.00 | 159 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 514 358.00 | | 4 514 358.00 | 4 514 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 084 801.00 | 4 514 703.00 | 9 570 098.00 | 14 084 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 798 310.00 | 798 310.00 | | 798 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 218.00 | 220 218.00 | | 220 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 748 425.00 | -1 811 401.00 | | -1 748 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 454.00 | 62 977.00 | | 358 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 390 135.00 | 428 049.00 | | 390 135.00 |
DK Provisions réglementées | 156 505.00 | 202 747.00 | | 156 505.00 |
DL TOTAL (I) | 181 977.00 | -92 322.00 | | 181 977.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 091.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 091.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 815.00 | 1 331 864.00 | | 1 163 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 372 432.00 | 2 649 154.00 | | 4 372 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 387.00 | 1 367 281.00 | | 764 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 783.00 | 1 919 926.00 | | 2 207 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 860.00 | 23 959.00 | | 32 860.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | 46 639.00 | | 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832 319.00 | 937 188.00 | | 832 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 388 121.00 | 8 276 010.00 | | 9 388 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 570 098.00 | 8 247 780.00 | | 9 570 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 372 432.00 | | | 4 372 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 958 077.00 | | 7 958 077.00 | 7 958 077.00 |
FG Production vendue services | 9 241 927.00 | | 9 241 927.00 | 9 241 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 200 004.00 | | 17 200 004.00 | 17 200 004.00 |
FM Production stockée | | | 82 220.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 320 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 380 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 010 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 061 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 543 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 803 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 029.00 | 28 946.00 | | 18 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 914.00 | 38 344.00 | | 37 914.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 333.00 | 35 194.00 | | 110 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 276.00 | 102 484.00 | | 166 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 168.00 | 18 720.00 | | 172 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 793.00 | 113 281.00 | | 4 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 961.00 | 132 290.00 | | 176 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 685.00 | -29 806.00 | | -10 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 609.00 | -6 450.00 | | 97 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 516 506.00 | 18 555 397.00 | | 17 516 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 158 052.00 | 18 492 420.00 | | 17 158 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 454.00 | 62 977.00 | | 358 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 439 588.00 | | 133 515.00 | 9 439 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 303 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 9 570 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 9 128 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 289.00 | | | 138 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 998 658.00 | | 132 815.00 | 8 998 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 641.00 | | 700.00 | 302 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971 750.00 | 543 639.00 | 686.00 | 3 971 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 565.00 | 17 110.00 | | 74 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 897 185.00 | 526 529.00 | 686.00 | 3 897 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 202 747.00 | | 46 242.00 | 202 747.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
6T Sur comptes clients | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 173.00 | | 111 668.00 | 268 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 420.00 | | 127 420.00 | 127 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 387.00 | 197 533.00 | 566 855.00 | 764 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 149.00 | 443 149.00 | | 443 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 387 212.00 | 450 095.00 | 937 117.00 | 1 387 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 860.00 | 9 215.00 | 23 645.00 | 32 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 552.00 | 312.00 | 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832 319.00 | 104 869.00 | 419 476.00 | 832 319.00 |
UP Prêts | 298 196.00 | 23 491.00 | 274 705.00 | 298 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 936.00 | 1 222 936.00 | | 1 222 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VB T. V. A. | 129 623.00 | 129 623.00 | | 129 623.00 |
VC Groupe et associés | 1 745 817.00 | 1 745 817.00 | | 1 745 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 815.00 | | 1 141 857.00 | 1 163 815.00 |
VI Groupe et associés | 4 245 012.00 | 4 245 012.00 | | 4 245 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 910.00 | 37 612.00 | 332 298.00 | 369 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 317.00 | 159 317.00 | | 159 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 569 824.00 | 3 289 973.00 | 279 850.00 | 3 569 824.00 |
VW T.V.A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 374 460.00 | 5 495 548.00 | 3 548 980.00 | 9 374 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |