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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AH Fonds commercial | 333 332.00 | | 333 332.00 | 333 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 625.00 | 248 492.00 | 7 133.00 | 255 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 840.00 | 4 507.00 | 1 334.00 | 5 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 878.00 | 55 681.00 | 9 197.00 | 64 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 604.00 | 308 679.00 | 470 925.00 | 779 604.00 |
BP En cours de production de services | 44 502.00 | | 44 502.00 | 44 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 665.00 | 40 968.00 | 202 697.00 | 243 665.00 |
BZ Autres créances | 34 783.00 | | 34 783.00 | 34 783.00 |
CF Disponibilités | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 554.00 | 40 968.00 | 335 585.00 | 376 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 158.00 | 349 647.00 | 806 511.00 | 1 156 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 201 054.00 | 199 155.00 | | 201 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002.00 | 1 899.00 | | 5 002.00 |
DL TOTAL (I) | 228 055.00 | 223 054.00 | | 228 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 733.00 | 40 870.00 | | 16 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 2 064.00 | | 1 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 064.00 | 346 304.00 | | 249 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 858.00 | 127 702.00 | | 103 858.00 |
EA Autres dettes | 8 624.00 | 679.00 | | 8 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 918.00 | 180 609.00 | | 196 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 455.00 | 698 227.00 | | 578 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 511.00 | 921 281.00 | | 806 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 456.00 | 6 638.00 | | 578 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | 283.00 | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 313 079.00 | 126 302.00 | 1 439 381.00 | 1 313 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 079.00 | 126 302.00 | 1 439 381.00 | 1 313 079.00 |
FM Production stockée | | | -13 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 135.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 426 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 540.00 | 14 619.00 | | 3 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 661.00 | 25 558.00 | | 10 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 139.00 | 11 326.00 | | 6 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 139.00 | 11 326.00 | | 6 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 978.00 | 2 075.00 | | 1 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 978.00 | 2 075.00 | | 1 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 161.00 | 9 251.00 | | 4 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 937.00 | 1 780 858.00 | | 1 435 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 936.00 | 1 778 959.00 | | 1 430 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 002.00 | 1 899.00 | | 5 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 604.00 | | | 779 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 958.00 | | | 703 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 718.00 | | | 70 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 783.00 | 40 897.00 | | 267 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 239.00 | 30 253.00 | | 218 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 544.00 | 10 644.00 | | 49 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 833.00 | 7 135.00 | | 33 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 833.00 | 7 135.00 | | 33 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 833.00 | 7 135.00 | | 33 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 064.00 | 249 064.00 | | 249 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 413.00 | 39 413.00 | | 39 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 918.00 | 196 918.00 | | 196 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 189 223.00 | | | 189 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | | | 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 442.00 | | | 54 442.00 |
VB T. V. A. | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VI Groupe et associés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 896.00 | | | 45 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 273.00 | 269 902.00 | 59 371.00 | 329 273.00 |
VW T.V.A. | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 456.00 | 576 456.00 | | 576 456.00 |