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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 099.00 | | 116 099.00 | 116 099.00 |
AH Fonds commercial | 333 332.00 | | 333 332.00 | 333 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 982.00 | 13 800.00 | 73 182.00 | 86 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 909.00 | 49 097.00 | 32 812.00 | 81 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 172.00 | 68 737.00 | 560 435.00 | 629 172.00 |
BP En cours de production de services | 24 367.00 | | 24 367.00 | 24 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 644.00 | 19 702.00 | 265 942.00 | 285 644.00 |
BZ Autres créances | 57 779.00 | | 57 779.00 | 57 779.00 |
CF Disponibilités | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 883.00 | 19 702.00 | 405 181.00 | 424 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 054.00 | 88 439.00 | 965 615.00 | 1 054 054.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 250.00 | | | 28 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 891.00 | 239 007.00 | | 270 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 567.00 | 31 884.00 | | 28 567.00 |
DL TOTAL (I) | 321 458.00 | 292 891.00 | | 321 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 984.00 | 38 623.00 | | 83 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 432.00 | 33 720.00 | | 19 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 679.00 | 214 888.00 | | 245 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 041.00 | 113 938.00 | | 76 041.00 |
EA Autres dettes | 24 498.00 | 33 228.00 | | 24 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 524.00 | 310 358.00 | | 194 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 157.00 | 744 755.00 | | 644 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 615.00 | 1 037 646.00 | | 965 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 523.00 | 744 755.00 | | 599 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 895.00 | 279.00 | | 25 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 125.00 | | 49 497.00 | 867 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 450.00 | 629 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275 450.00 | 536 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 87 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 367.00 | | 49 497.00 | 762 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 749.00 | | | 99 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 061.00 | 22 453.00 | 260 777.00 | 307 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 875.00 | 10 175.00 | 252 250.00 | 255 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 186.00 | 12 278.00 | 8 527.00 | 51 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 874.00 | 13 796.00 | 40 968.00 | 46 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 874.00 | 13 796.00 | 40 968.00 | 46 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 874.00 | 13 796.00 | 40 968.00 | 46 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 796.00 | 40 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 679.00 | 245 679.00 | | 245 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 498.00 | 24 498.00 | | 24 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 524.00 | 194 524.00 | | 194 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 257 394.00 | 257 394.00 | | 257 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
VB T. V. A. | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 089.00 | 13 454.00 | 44 635.00 | 58 089.00 |
VI Groupe et associés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 916.00 | | | 37 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 687.00 | 51 687.00 | | 51 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 120.00 | 366 860.00 | 33 260.00 | 400 120.00 |
VW T.V.A. | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 158.00 | 599 523.00 | 44 635.00 | 644 158.00 |