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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 099.00 | | 116 099.00 | 116 099.00 |
AH Fonds commercial | 333 332.00 | | 333 332.00 | 333 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 782.00 | 54 488.00 | 62 294.00 | 116 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 640.00 | 6 895.00 | 2 745.00 | 9 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 757.00 | 64 512.00 | 20 244.00 | 84 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 620.00 | 125 895.00 | 539 724.00 | 665 620.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 770.00 | 2 952.00 | 284 818.00 | 287 770.00 |
BZ Autres créances | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
CF Disponibilités | 148 992.00 | | 148 992.00 | 148 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 229.00 | 2 952.00 | 509 278.00 | 512 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 849.00 | 128 847.00 | 1 049 002.00 | 1 177 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 140.00 | 299 458.00 | | 302 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 980.00 | 2 682.00 | | -115 980.00 |
DL TOTAL (I) | 208 160.00 | 324 140.00 | | 208 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 684.00 | 72 466.00 | | 333 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 933.00 | 4 005.00 | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 052.00 | 243 116.00 | | 89 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 941.00 | 52 499.00 | | 75 941.00 |
EA Autres dettes | 12 399.00 | 34 810.00 | | 12 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 834.00 | 122 692.00 | | 328 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 842.00 | 529 588.00 | | 840 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 002.00 | 853 727.00 | | 1 049 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 346.00 | 495 977.00 | | 768 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 27 525.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 620.00 | | 26 000.00 | 639 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 013.00 | | 22 200.00 | 544 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 597.00 | | 3 800.00 | 90 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 199.00 | 29 697.00 | | 96 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 874.00 | 21 614.00 | | 32 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 325.00 | 8 083.00 | | 63 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 124.00 | 2 952.00 | 15 124.00 | 15 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 124.00 | 2 952.00 | 15 124.00 | 15 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 124.00 | 2 952.00 | 15 124.00 | 15 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 952.00 | 15 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 052.00 | 89 052.00 | | 89 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 462.00 | 17 462.00 | | 17 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 328 834.00 | 328 834.00 | | 328 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 275 963.00 | 275 963.00 | | 275 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
VB T. V. A. | 26 903.00 | 26 903.00 | | 26 903.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 074.00 | 250 074.00 | | 250 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 610.00 | 11 114.00 | 49 282.00 | 83 610.00 |
VI Groupe et associés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VP Divers | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 247.00 | 351 430.00 | 16 817.00 | 368 247.00 |
VW T.V.A. | 45 784.00 | 45 784.00 | | 45 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 842.00 | 768 346.00 | 49 282.00 | 840 842.00 |