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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AH Fonds commercial | 333 332.00 | | 333 332.00 | 333 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 314 034.00 | 255 875.00 | 58 159.00 | 314 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 909.00 | 45 346.00 | 48 563.00 | 93 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 125.00 | 307 061.00 | 560 064.00 | 867 125.00 |
BP En cours de production de services | 24 506.00 | | 24 506.00 | 24 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 318 908.00 | 46 874.00 | 272 034.00 | 318 908.00 |
BZ Autres créances | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
CF Disponibilités | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 529.00 | | 106 529.00 | 106 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 456.00 | 46 874.00 | 477 582.00 | 524 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 581.00 | 353 935.00 | 1 037 646.00 | 1 391 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 007.00 | 206 055.00 | | 239 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 884.00 | 32 952.00 | | 31 884.00 |
DL TOTAL (I) | 292 891.00 | 261 007.00 | | 292 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 623.00 | 12 242.00 | | 38 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 720.00 | 7 972.00 | | 33 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 888.00 | 288 606.00 | | 214 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 938.00 | 109 327.00 | | 113 938.00 |
EA Autres dettes | 33 228.00 | 12 087.00 | | 33 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 358.00 | 262 914.00 | | 310 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 755.00 | 694 110.00 | | 744 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 646.00 | 955 117.00 | | 1 037 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 755.00 | 694 110.00 | | 744 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | 242.00 | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 604.00 | | 99 770.00 | 791 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 250.00 | 867 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 250.00 | 99 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 958.00 | | 58 409.00 | 703 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 718.00 | | 41 280.00 | 82 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | 81.00 | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 206.00 | 13 105.00 | 24 250.00 | 318 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 434.00 | 2 442.00 | | 253 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 772.00 | 10 664.00 | 24 250.00 | 64 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 888.00 | 214 888.00 | | 214 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 228.00 | 33 228.00 | | 33 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 358.00 | 310 358.00 | | 310 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 255 607.00 | | | 255 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
VB T. V. A. | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
VI Groupe et associés | 33 720.00 | 33 720.00 | | 33 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 788.00 | | | 38 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 071.00 | | | 7 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 529.00 | | | 106 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 251.00 | 411 940.00 | 68 311.00 | 480 251.00 |
VW T.V.A. | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 755.00 | 744 755.00 | | 744 755.00 |