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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 099.00 | | 116 099.00 | 116 099.00 |
AH Fonds commercial | 333 332.00 | | 333 332.00 | 333 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 308.00 | 73 299.00 | 63 009.00 | 136 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 640.00 | 8 162.00 | 1 478.00 | 9 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 757.00 | 70 906.00 | 13 850.00 | 84 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 146.00 | 152 367.00 | 532 778.00 | 685 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 176.00 | 2 952.00 | 238 224.00 | 241 176.00 |
BZ Autres créances | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
CF Disponibilités | 220 513.00 | | 220 513.00 | 220 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 658.00 | 2 952.00 | 511 706.00 | 514 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 804.00 | 155 319.00 | 1 044 484.00 | 1 199 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 160.00 | 302 140.00 | | 186 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 316.00 | -115 980.00 | | 6 316.00 |
DL TOTAL (I) | 214 475.00 | 208 160.00 | | 214 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 618.00 | 333 684.00 | | 410 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 933.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 311.00 | 89 052.00 | | 81 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 734.00 | 75 941.00 | | 79 734.00 |
EA Autres dettes | 83 809.00 | 12 399.00 | | 83 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 537.00 | 328 834.00 | | 174 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 009.00 | 840 842.00 | | 830 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 484.00 | 1 049 002.00 | | 1 044 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 552.00 | 768 346.00 | | 559 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 620.00 | | 19 526.00 | 665 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 566 213.00 | | 19 526.00 | 566 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 397.00 | | | 94 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 895.00 | 26 472.00 | | 125 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 488.00 | 18 811.00 | | 54 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 407.00 | 7 661.00 | | 71 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 311.00 | 81 311.00 | | 81 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 809.00 | 83 809.00 | | 83 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 537.00 | 174 537.00 | | 174 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 229 369.00 | 229 369.00 | | 229 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
VB T. V. A. | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 463.00 | 140 006.00 | 265 457.00 | 410 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 216.00 | | | 89 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 154.00 | 277 337.00 | 16 817.00 | 294 154.00 |
VW T.V.A. | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 009.00 | 559 552.00 | 265 457.00 | 830 009.00 |