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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AH Fonds commercial | 333 332.00 | | 333 332.00 | 333 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 625.00 | 253 434.00 | 2 192.00 | 255 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 840.00 | 5 174.00 | 667.00 | 5 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 878.00 | 59 598.00 | 17 280.00 | 76 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 604.00 | 318 206.00 | 473 399.00 | 791 604.00 |
BP En cours de production de services | 37 002.00 | | 37 002.00 | 37 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 530.00 | 46 874.00 | 219 656.00 | 266 530.00 |
BZ Autres créances | 37 779.00 | | 37 779.00 | 37 779.00 |
CF Disponibilités | 94 299.00 | | 94 299.00 | 94 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 088.00 | | 85 088.00 | 85 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 593.00 | 46 874.00 | 481 718.00 | 528 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 197.00 | 365 080.00 | 955 117.00 | 1 320 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 206 055.00 | 201 054.00 | | 206 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 952.00 | 5 002.00 | | 32 952.00 |
DL TOTAL (I) | 261 007.00 | 228 055.00 | | 261 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 242.00 | 16 733.00 | | 12 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 972.00 | 1 258.00 | | 7 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 962.00 | 2 000.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 606.00 | 249 064.00 | | 288 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 327.00 | 103 858.00 | | 109 327.00 |
EA Autres dettes | 12 087.00 | 8 624.00 | | 12 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 914.00 | 196 918.00 | | 262 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 110.00 | 578 455.00 | | 694 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 117.00 | 806 511.00 | | 955 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 110.00 | 578 456.00 | | 694 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 214.00 | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 604.00 | | 12 000.00 | 779 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 958.00 | | | 703 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 718.00 | | 12 000.00 | 70 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 679.00 | 9 526.00 | | 308 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 492.00 | 4 942.00 | | 248 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 187.00 | 4 585.00 | | 60 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 968.00 | 5 906.00 | | 40 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 968.00 | 5 906.00 | | 40 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 968.00 | 5 906.00 | | 40 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 606.00 | 288 606.00 | | 288 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 914.00 | 262 914.00 | | 262 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
UX Autres créances clients | 203 229.00 | | | 203 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
VB T. V. A. | 34 066.00 | | | 34 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 519.00 | | | 16 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 088.00 | | | 85 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 326.00 | 326 096.00 | 68 230.00 | 394 326.00 |
VW T.V.A. | 49 004.00 | 49 004.00 | | 49 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 148.00 | 693 148.00 | | 693 148.00 |