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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 099.00 | | 116 099.00 | 116 099.00 |
AH Fonds commercial | 333 332.00 | | 333 332.00 | 333 332.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 582.00 | 32 874.00 | 61 708.00 | 94 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 757.00 | 57 485.00 | 27 272.00 | 84 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 620.00 | 96 199.00 | 543 421.00 | 639 620.00 |
BP En cours de production de services | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 875.00 | 15 124.00 | 167 751.00 | 182 875.00 |
BZ Autres créances | 72 497.00 | | 72 497.00 | 72 497.00 |
CF Disponibilités | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 430.00 | 15 124.00 | 310 307.00 | 325 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 050.00 | 111 322.00 | 853 727.00 | 965 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 299 458.00 | 270 891.00 | | 299 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 682.00 | 28 567.00 | | 2 682.00 |
DL TOTAL (I) | 324 140.00 | 321 458.00 | | 324 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 466.00 | 83 984.00 | | 72 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | 19 432.00 | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 116.00 | 245 679.00 | | 243 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 499.00 | 76 041.00 | | 52 499.00 |
EA Autres dettes | 34 810.00 | 24 498.00 | | 34 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 692.00 | 194 524.00 | | 122 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 588.00 | 644 157.00 | | 529 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 727.00 | 965 615.00 | | 853 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 977.00 | 599 523.00 | | 495 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 525.00 | 25 895.00 | | 27 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 172.00 | | 10 448.00 | 629 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 536 413.00 | | 7 600.00 | 536 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 749.00 | | 2 848.00 | 87 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 737.00 | 27 462.00 | | 68 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 800.00 | 19 074.00 | | 13 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 937.00 | 8 388.00 | | 54 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 702.00 | 1 822.00 | 6 400.00 | 19 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 702.00 | 1 822.00 | 6 400.00 | 19 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 702.00 | 1 822.00 | 6 400.00 | 19 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 822.00 | 6 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 116.00 | 243 116.00 | | 243 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 810.00 | 34 810.00 | | 34 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 692.00 | 122 692.00 | | 122 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
UX Autres créances clients | 162 305.00 | 162 305.00 | | 162 305.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
VB T. V. A. | 37 444.00 | 37 444.00 | | 37 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 636.00 | 11 025.00 | 33 610.00 | 44 636.00 |
VI Groupe et associés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 021.00 | 249 441.00 | 25 580.00 | 275 021.00 |
VW T.V.A. | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 588.00 | 495 977.00 | 33 610.00 | 529 588.00 |