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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 357 593.00 | 8 919.00 | 348 673.00 | 357 593.00 |
AP Constructions | 3 386 693.00 | 1 329 456.00 | 2 057 237.00 | 3 386 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 6 124.00 | 4 526.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 936.00 | 1 394 500.00 | 2 410 436.00 | 3 804 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
BZ Autres créances | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CF Disponibilités | 239 021.00 | | 239 021.00 | 239 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 729.00 | | 274 729.00 | 274 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 665.00 | 1 394 500.00 | 2 685 165.00 | 4 079 665.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 023 028.00 | 1 165 993.00 | | 1 023 028.00 |
DH Report à nouveau | 435 499.00 | 435 499.00 | | 435 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 848.00 | 157 035.00 | | 167 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 760.00 | 1 766 912.00 | | 1 634 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 799.00 | 828 775.00 | | 679 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 935.00 | 73 051.00 | | 316 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 262.00 | 33 157.00 | | 26 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 910.00 | 21 480.00 | | 20 910.00 |
EA Autres dettes | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 405.00 | 962 963.00 | | 1 050 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 165.00 | 2 729 874.00 | | 2 685 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 497.00 | 283 164.00 | | 480 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 257 813.00 | | 257 813.00 | 257 813.00 |
FG Production vendue services | 279 709.00 | | 279 709.00 | 279 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 522.00 | | 537 522.00 | 537 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 223.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 644.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 441.00 | 68 034.00 | | 73 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 745.00 | 541 821.00 | | 568 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 897.00 | 384 786.00 | | 400 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 848.00 | 157 035.00 | | 167 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 118.00 | | 195 818.00 | 3 609 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 804 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 754 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 559 118.00 | | 195 818.00 | 3 559 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 856.00 | 196 644.00 | | 1 147 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 856.00 | 196 644.00 | | 1 147 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 262.00 | 26 262.00 | | 26 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 799.00 | 109 891.00 | 411 336.00 | 679 799.00 |
VI Groupe et associés | 308 375.00 | 308 375.00 | | 308 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 977.00 | | | 148 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 708.00 | 35 708.00 | | 35 708.00 |
VW T.V.A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 405.00 | 480 497.00 | 411 336.00 | 1 050 405.00 |