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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 773 406.00 | 1 956 819.00 | 1 816 587.00 | 3 773 406.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 823 406.00 | 2 006 819.00 | 1 816 587.00 | 3 823 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 952.00 | | 109 952.00 | 109 952.00 |
072 Créances – Autres | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
084 Disponibilités | 177 457.00 | | 177 457.00 | 177 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 407.00 | | 307 407.00 | 307 407.00 |
110 Total général Actif | 4 130 813.00 | 2 006 819.00 | 2 123 994.00 | 4 130 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 023 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 403 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 185 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 620 755.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 419 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 728.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 356.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 503 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 123 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 333 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 257 189.00 | 262 328.00 | | 257 189.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 191.00 | 262 790.00 | | 266 191.00 |
230 Autres produits | 35 946.00 | 36 072.00 | | 35 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 326.00 | 561 190.00 | | 559 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 278.00 | 2 305.00 | | 3 278.00 |
242 Autres charges externes. | 69 111.00 | 58 607.00 | | 69 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 420.00 | 33 809.00 | | 27 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192 557.00 | 209 881.00 | | 192 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 365.00 | 304 602.00 | | 292 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 266 961.00 | 256 588.00 | | 266 961.00 |
294 Charges financières | 16 053.00 | 20 721.00 | | 16 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 65 299.00 | 69 666.00 | | 65 299.00 |
310 Bénéfice ou perte | 185 609.00 | 166 201.00 | | 185 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 814 886.00 | | | 3 814 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 196.00 | | | 9 196.00 |