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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 968 260.00 | 2 559 041.00 | 1 409 219.00 | 3 968 260.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 018 260.00 | 2 609 041.00 | 1 409 219.00 | 4 018 260.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 131.00 | | 102 131.00 | 102 131.00 |
072 Créances – Autres | 30 170.00 | | 30 170.00 | 30 170.00 |
084 Disponibilités | 135 440.00 | | 135 440.00 | 135 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 447.00 | | 275 447.00 | 275 447.00 |
110 Total général Actif | 4 293 707.00 | 2 609 041.00 | 1 684 666.00 | 4 293 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 990 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 212 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 330 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 500.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 22 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 684 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 440.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 264 681.00 | 276 972.00 | | 264 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 101.00 | 340 298.00 | | 331 101.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | 80.00 | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 792.00 | 617 350.00 | | 597 792.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 113.00 | 2 834.00 | | 4 113.00 |
242 Autres charges externes. | 75 898.00 | 77 580.00 | | 75 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 034.00 | 32 297.00 | | 13 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 204 725.00 | 197 193.00 | | 204 725.00 |
262 Autres charges | 943.00 | 1 989.00 | | 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 713.00 | 311 892.00 | | 298 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 299 078.00 | 305 458.00 | | 299 078.00 |
294 Charges financières | 7 578.00 | 9 533.00 | | 7 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 549.00 | 942.00 | | 6 549.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72 682.00 | 78 195.00 | | 72 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 212 269.00 | 216 788.00 | | 212 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 011 820.00 | | | 4 011 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 537.00 | | | 69 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 722.00 | | | 14 722.00 |