| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 367 543.00 | 27 891.00 | 339 652.00 | 367 543.00 |
AP Constructions | 3 386 693.00 | 1 519 301.00 | 1 867 392.00 | 3 386 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 7 189.00 | 3 461.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 886.00 | 1 604 381.00 | 2 210 505.00 | 3 814 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 547.00 | | 88 547.00 | 88 547.00 |
BZ Autres créances | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CF Disponibilités | 154 816.00 | | 154 816.00 | 154 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 594.00 | | 275 594.00 | 275 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 090 480.00 | 1 604 381.00 | 2 486 098.00 | 4 090 480.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 023 028.00 | 1 023 028.00 | | 1 023 028.00 |
DH Report à nouveau | 403 347.00 | 435 499.00 | | 403 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 185.00 | 167 848.00 | | 144 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 945.00 | 1 634 760.00 | | 1 578 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 518.00 | 679 799.00 | | 591 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 086.00 | 316 935.00 | | 274 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 26 262.00 | | 11 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 068.00 | 20 910.00 | | 18 068.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 6 500.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 939.00 | 1 050 405.00 | | 899 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 098.00 | 2 685 165.00 | | 2 486 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 619.00 | | 256 619.00 | 256 619.00 |
FG Production vendue services | 262 210.00 | | 262 210.00 | 262 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 829.00 | | 518 829.00 | 518 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 610.00 | 73 441.00 | | 61 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 231.00 | 568 745.00 | | 543 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 046.00 | 400 897.00 | | 399 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 185.00 | 167 848.00 | | 144 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 804 936.00 | | 9 950.00 | 3 804 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 764 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 754 936.00 | | 9 950.00 | 3 754 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 344 500.00 | 209 881.00 | | 1 344 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 500.00 | 209 881.00 | | 1 344 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 214.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 7 214.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 214.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 518.00 | 89 218.00 | 302 348.00 | 591 518.00 |
VI Groupe et associés | 267 776.00 | 267 776.00 | | 267 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 777.00 | 120 777.00 | | 120 777.00 |
VW T.V.A. | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 939.00 | 397 639.00 | 302 348.00 | 899 939.00 |