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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 961 820.00 | 2 354 316.00 | 1 607 504.00 | 3 961 820.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 011 820.00 | 2 404 316.00 | 1 607 504.00 | 4 011 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 869.00 | | 95 869.00 | 95 869.00 |
072 Créances – Autres | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
084 Disponibilités | 111 000.00 | | 111 000.00 | 111 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 609.00 | | 259 609.00 | 259 609.00 |
110 Total général Actif | 4 271 429.00 | 2 404 316.00 | 1 867 114.00 | 4 271 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 023 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 744.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 368 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 286 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 177 365.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 498 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 867 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 153 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 203 899.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 276 972.00 | 238 915.00 | | 276 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 340 298.00 | 304 222.00 | | 340 298.00 |
230 Autres produits | 80.00 | 20 000.00 | | 80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 350.00 | 563 137.00 | | 617 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 834.00 | -1 038.00 | | 2 834.00 |
242 Autres charges externes. | 77 580.00 | 84 420.00 | | 77 580.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 297.00 | 23 084.00 | | 32 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197 193.00 | 200 304.00 | | 197 193.00 |
262 Autres charges | 1 989.00 | 34.00 | | 1 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 892.00 | 306 803.00 | | 311 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 305 458.00 | 256 333.00 | | 305 458.00 |
294 Charges financières | 9 533.00 | 12 123.00 | | 9 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 78 195.00 | 63 423.00 | | 78 195.00 |
310 Bénéfice ou perte | 216 788.00 | 180 787.00 | | 216 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 153 492.00 | | | 153 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 858 328.00 | | | 3 858 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 153 492.00 | | | 153 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 199.00 | | | 12 199.00 |