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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 808 328.00 | 2 157 123.00 | 1 651 205.00 | 3 808 328.00 |
040 Immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 858 328.00 | 2 207 123.00 | 1 651 205.00 | 3 858 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 460.00 | | 78 460.00 | 78 460.00 |
072 Créances – Autres | 16 058.00 | | 16 058.00 | 16 058.00 |
084 Disponibilités | 298 790.00 | | 298 790.00 | 298 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 394 464.00 | | 394 464.00 | 394 464.00 |
110 Total général Actif | 4 252 792.00 | 2 207 123.00 | 2 045 669.00 | 4 252 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 023 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 388 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 601 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 345 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 012.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 865.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 833.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 045 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 258 127.00 | | | 258 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 010.00 | | | 285 010.00 |
230 Autres produits | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 137.00 | | | 563 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
242 Autres charges externes. | 84 420.00 | | | 84 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200 304.00 | | | 200 304.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 803.00 | | | 306 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 256 333.00 | | | 256 333.00 |
294 Charges financières | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 423.00 | | | 63 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 180 787.00 | | | 180 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 823 406.00 | | | 3 823 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |