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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 367 543.00 | 46 862.00 | 320 680.00 | 367 543.00 |
AP Constructions | 3 386 693.00 | 1 709 146.00 | 1 677 547.00 | 3 386 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 650.00 | 8 254.00 | 2 396.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 886.00 | 1 814 263.00 | 2 000 623.00 | 3 814 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 948.00 | | 101 948.00 | 101 948.00 |
BZ Autres créances | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CF Disponibilités | 97 451.00 | | 97 451.00 | 97 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 037.00 | | 213 037.00 | 213 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 923.00 | 1 814 263.00 | 2 213 660.00 | 4 027 923.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 023 213.00 | 1 023 028.00 | | 1 023 213.00 |
DH Report à nouveau | 403 347.00 | 403 347.00 | | 403 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 201.00 | 144 185.00 | | 166 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 146.00 | 1 578 945.00 | | 1 601 146.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 300.00 | 591 518.00 | | 502 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 772.00 | 274 086.00 | | 61 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 11 268.00 | | 14 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 962.00 | 18 068.00 | | 28 962.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 514.00 | 899 939.00 | | 612 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 660.00 | 2 486 098.00 | | 2 213 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 409.00 | 397 639.00 | | 200 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 772.00 | | | 61 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 328.00 | | 262 328.00 | 262 328.00 |
FG Production vendue services | 262 790.00 | | 262 790.00 | 262 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 118.00 | | 525 118.00 | 525 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 881.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 666.00 | 61 610.00 | | 69 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 190.00 | 543 231.00 | | 561 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 989.00 | 399 046.00 | | 394 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 201.00 | 144 185.00 | | 166 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 814 886.00 | | | 3 814 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 814 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 764 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 764 886.00 | | | 3 764 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 381.00 | 209 881.00 | | 1 554 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 381.00 | 209 881.00 | | 1 554 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 214.00 | | 7 214.00 | 57 214.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 948.00 | | | 101 948.00 |
VB T. V. A. | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 300.00 | 90 195.00 | 278 824.00 | 502 300.00 |
VI Groupe et associés | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 586.00 | 115 586.00 | | 115 586.00 |
VW T.V.A. | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 514.00 | 200 409.00 | 278 824.00 | 612 514.00 |