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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994 028.00 | 16 985.00 | 1 977 043.00 | 1 994 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 988 207.00 | 19 861.00 | 4 968 347.00 | 4 988 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 650 556.00 | | 2 650 556.00 | 2 650 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 1 132 248.00 | | 1 132 248.00 | 1 132 248.00 |
CF Disponibilités | 3 633 000.00 | | 3 633 000.00 | 3 633 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 438 027.00 | | 7 438 027.00 | 7 438 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 426 235.00 | 19 861.00 | 12 406 374.00 | 12 426 235.00 |
CU Autres participations | 2 990 166.00 | | 2 990 166.00 | 2 990 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 966 090.00 | 7 966 090.00 | | 7 966 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
DG Autres réserves | 1 615 929.00 | 1 181 273.00 | | 1 615 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 003.00 | 434 655.00 | | 637 003.00 |
DL TOTAL (I) | 10 369 049.00 | 9 732 046.00 | | 10 369 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 618.00 | 1 110 800.00 | | 1 889 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 030.00 | 22 027.00 | | 112 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 548.00 | 509 002.00 | | 8 548.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 443 519.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 949.00 | 2 085 348.00 | | 2 010 949.00 |
ED (V) | 26 376.00 | 656 695.00 | | 26 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 406 374.00 | 12 474 090.00 | | 12 406 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 949.00 | 2 085 348.00 | | 2 010 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 714 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 746 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 713 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 443 075.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 443 075.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -443 075.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 522 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 352.00 | 1 525 328.00 | | 782 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 348.00 | 1 090 672.00 | | 145 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 003.00 | 434 655.00 | | 637 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 635 415.00 | | 2 352 793.00 | 2 635 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 985 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 988 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 632 540.00 | | 2 352 793.00 | 2 632 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 169 850.00 | 169 850.00 | 169 850.00 | 169 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 985.00 | 16 985.00 | 16 985.00 | 16 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 985.00 | 16 985.00 | 16 985.00 | 16 985.00 |
UG ‐ Financières | | 16 985.00 | 16 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
VC Groupe et associés | 596 508.00 | | | 596 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 1 889 618.00 | 1 889 618.00 | | 1 889 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 522 236.00 | | | 522 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 610.00 | 1 155 610.00 | | 1 155 610.00 |
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 949.00 | 2 010 949.00 | | 2 010 949.00 |