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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 904.00 | 3 338.00 | 567.00 | 3 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994 028.00 | 16 985.00 | 1 977 043.00 | 1 994 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 140.00 | 20 323.00 | 4 987 817.00 | 5 008 140.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 970.00 | | 660 970.00 | 660 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 5 476 120.00 | | 5 476 120.00 | 5 476 120.00 |
CF Disponibilités | 1 296 859.00 | | 1 296 859.00 | 1 296 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 452 618.00 | | 7 452 618.00 | 7 452 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 460 758.00 | 20 323.00 | 12 440 435.00 | 12 460 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CU Autres participations | 3 009 904.00 | | 3 009 904.00 | 3 009 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 966 090.00 | 7 966 090.00 | | 7 966 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
DG Autres réserves | 2 607 932.00 | 2 458 119.00 | | 2 607 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 267.00 | 149 813.00 | | 426 267.00 |
DL TOTAL (I) | 11 150 317.00 | 10 724 050.00 | | 11 150 317.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 986.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 986.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 040.00 | 1 448 702.00 | | 1 260 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 23 680.00 | | 21 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 470.00 | 74 784.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 119.00 | 1 547 284.00 | | 1 290 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 440 435.00 | 12 286 319.00 | | 12 440 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 119.00 | 1 547 284.00 | | 1 290 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 177 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 728.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 15 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 986.00 | | | 14 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 776.00 | 57 502.00 | | 57 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 724.00 | 375 950.00 | | 627 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 457.00 | 226 137.00 | | 201 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 267.00 | 149 813.00 | | 426 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 007 141.00 | | 999.00 | 5 007 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 004 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 008 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 003 237.00 | | 999.00 | 5 003 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 995.00 | 343.00 | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 995.00 | 343.00 | | 2 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 986.00 | | 14 986.00 | 14 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 985.00 | | | 16 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 971.00 | | 14 986.00 | 31 971.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | 17 400.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 5 269 054.00 | | 14.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 040.00 | 1 260 040.00 | | 1 260 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 392.00 | 198 392.00 | | 198 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 119.00 | 1 290 119.00 | | 1 290 119.00 |