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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
AP Constructions | 351 600.00 | 19 328.00 | 332 272.00 | 351 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 923.00 | 4 384.00 | 26 538.00 | 30 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994 028.00 | | 1 994 028.00 | 1 994 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 989.00 | 38 235.00 | 5 888 753.00 | 5 926 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 920.00 | | 34 920.00 | 34 920.00 |
BZ Autres créances | 6 063 509.00 | | 6 063 509.00 | 6 063 509.00 |
CF Disponibilités | 981 942.00 | | 981 942.00 | 981 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 081 673.00 | | 7 081 673.00 | 7 081 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 008 662.00 | 38 235.00 | 12 970 427.00 | 13 008 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CU Autres participations | 3 315 734.00 | 14 523.00 | 3 301 211.00 | 3 315 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 966 090.00 | 7 966 090.00 | | 7 966 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
DG Autres réserves | 3 333 642.00 | 3 034 199.00 | | 3 333 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 570.00 | 299 443.00 | | 215 570.00 |
DL TOTAL (I) | 11 665 330.00 | 11 449 760.00 | | 11 665 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 631.00 | 1 260 430.00 | | 1 260 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 773.00 | 24 473.00 | | 24 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 101.00 | 9 274.00 | | 14 101.00 |
EA Autres dettes | 5 489.00 | 517.00 | | 5 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 097.00 | 1 294 798.00 | | 1 305 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 970 427.00 | 12 744 557.00 | | 12 970 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 097.00 | 1 294 798.00 | | 1 305 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 260 631.00 | | | 1 260 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 286.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 722.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 175.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 806.00 | 492 398.00 | | 350 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 235.00 | 192 955.00 | | 135 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 570.00 | 299 443.00 | | 215 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 671 659.00 | | 255 330.00 | 5 671 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 310 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 926 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 923.00 | | | 616 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 054 736.00 | | 255 330.00 | 5 054 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 427.00 | 16 286.00 | | 7 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 427.00 | 16 286.00 | | 7 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 523.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 34 920.00 | 34 920.00 | | 34 920.00 |
VB T. V. A. | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VC Groupe et associés | 6 031 427.00 | 6 031 427.00 | | 6 031 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 631.00 | 1 260 631.00 | | 1 260 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 100 035.00 | 6 100 035.00 | | 6 100 035.00 |
VW T.V.A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 097.00 | 1 305 097.00 | | 1 305 097.00 |