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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994 028.00 | 16 985.00 | 1 977 043.00 | 1 994 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 007 373.00 | 19 861.00 | 4 987 512.00 | 5 007 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 970.00 | | 660 970.00 | 660 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 2 451 964.00 | | 2 451 964.00 | 2 451 964.00 |
CF Disponibilités | 2 542 776.00 | | 2 542 776.00 | 2 542 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 666 344.00 | | 5 666 344.00 | 5 666 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 673 716.00 | 19 861.00 | 10 653 856.00 | 10 673 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CU Autres participations | 3 010 166.00 | | 3 010 166.00 | 3 010 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 966 090.00 | 7 966 090.00 | | 7 966 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
DG Autres réserves | 2 252 932.00 | 1 615 929.00 | | 2 252 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 187.00 | 637 003.00 | | 205 187.00 |
DL TOTAL (I) | 10 574 237.00 | 10 369 049.00 | | 10 574 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 889 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 317.00 | 112 030.00 | | 17 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 519.00 | 8 548.00 | | 51 519.00 |
EA Autres dettes | 1 221.00 | 717.00 | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 057.00 | 2 010 949.00 | | 70 057.00 |
ED (V) | 9 562.00 | 26 376.00 | | 9 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 653 856.00 | 12 406 374.00 | | 10 653 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 057.00 | 2 010 949.00 | | 70 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 500.00 | | 2 232 500.00 | 2 232 500.00 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 500.00 | | 2 280 500.00 | 2 280 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 002 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 327.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 703.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 999.00 | | | -60 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 318 792.00 | 782 352.00 | | 2 318 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 604.00 | 145 348.00 | | 2 113 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 187.00 | 637 003.00 | | 205 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 988 207.00 | | 20 000.00 | 4 988 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835.00 | 5 004 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 5 007 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985 332.00 | | 20 000.00 | 4 985 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 169 850.00 | 169 850.00 | 169 850.00 | 169 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 985.00 | 16 985.00 | 16 985.00 | 16 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 985.00 | 16 985.00 | 16 985.00 | 16 985.00 |
UG ‐ Financières | | 16 985.00 | 16 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VC Groupe et associés | 2 443 966.00 | | | 2 443 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 901.00 | 2 462 901.00 | | 2 462 901.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 057.00 | 70 057.00 | | 70 057.00 |