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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
AP Constructions | 351 600.00 | 33 415.00 | 318 185.00 | 351 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 923.00 | 6 329.00 | 24 594.00 | 30 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 851 735.00 | | 1 851 735.00 | 1 851 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683 879.00 | 54 268.00 | 5 629 611.00 | 5 683 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BZ Autres créances | 6 300 546.00 | | 6 300 546.00 | 6 300 546.00 |
CF Disponibilités | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 342 509.00 | | 6 342 509.00 | 6 342 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 026 388.00 | 54 268.00 | 11 972 120.00 | 12 026 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CU Autres participations | 3 214 917.00 | 14 523.00 | 3 200 394.00 | 3 214 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 966 090.00 | 7 966 090.00 | | 7 966 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
DG Autres réserves | 3 549 212.00 | 3 333 642.00 | | 3 549 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 313.00 | 215 570.00 | | 224 313.00 |
DL TOTAL (I) | 11 889 643.00 | 11 665 330.00 | | 11 889 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 628.00 | 1 260 631.00 | | 54 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 067.00 | 24 773.00 | | 23 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 678.00 | 14 101.00 | | 4 678.00 |
EA Autres dettes | | 5 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 477.00 | 1 305 097.00 | | 82 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 972 120.00 | 12 970 427.00 | | 11 972 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 477.00 | 1 305 097.00 | | 82 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 032.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 874.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 43 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 651.00 | | | 400 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 651.00 | | | 400 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401 150.00 | | | 401 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 150.00 | | | 401 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | | | -499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 600.00 | 350 806.00 | | 790 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 287.00 | 135 235.00 | | 566 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 313.00 | 215 570.00 | | 224 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 926 989.00 | | 700 984.00 | 5 926 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 944 094.00 | 5 066 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 944 094.00 | 5 683 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 923.00 | | | 616 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310 066.00 | | 700 984.00 | 5 310 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 712.00 | 16 032.00 | | 23 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 712.00 | 16 032.00 | | 23 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VB T. V. A. | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VC Groupe et associés | 6 273 838.00 | 6 273 838.00 | | 6 273 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 54 628.00 | 54 628.00 | | 54 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 314 817.00 | 6 314 817.00 | | 6 314 817.00 |
VW T.V.A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 477.00 | 82 477.00 | | 82 477.00 |