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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 234 400.00 | | 234 400.00 | 234 400.00 |
AP Constructions | 351 600.00 | 5 210.00 | 346 390.00 | 351 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 923.00 | 2 216.00 | 28 706.00 | 30 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 994 028.00 | | 1 994 028.00 | 1 994 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 671 659.00 | 7 427.00 | 5 664 232.00 | 5 671 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 3 411 543.00 | | 3 411 543.00 | 3 411 543.00 |
CF Disponibilités | 3 636 460.00 | | 3 636 460.00 | 3 636 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 080 326.00 | | 7 080 326.00 | 7 080 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 751 984.00 | 7 427.00 | 12 744 557.00 | 12 751 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CU Autres participations | 3 060 404.00 | | 3 060 404.00 | 3 060 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 480.00 | 135 480.00 | | 135 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 966 090.00 | 7 966 090.00 | | 7 966 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
DG Autres réserves | 3 034 199.00 | 2 607 932.00 | | 3 034 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 443.00 | 426 267.00 | | 299 443.00 |
DL TOTAL (I) | 11 449 760.00 | 11 150 317.00 | | 11 449 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | 118.00 | | 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 430.00 | 1 260 040.00 | | 1 260 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 473.00 | 21 490.00 | | 24 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 274.00 | 8 470.00 | | 9 274.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 294 798.00 | 1 290 119.00 | | 1 294 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 744 557.00 | 12 440 435.00 | | 12 744 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 798.00 | 1 290 119.00 | | 1 294 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 118.00 | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 170.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 175.00 | 5 254.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175.00 | 5 254.00 | | 3 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 175.00 | 9 732.00 | | -3 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 398.00 | 627 724.00 | | 492 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 955.00 | 201 457.00 | | 192 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 443.00 | 426 267.00 | | 299 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 140.00 | | 665 672.00 | 5 008 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 054 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 5 671 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 616 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 904.00 | | 615 172.00 | 3 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 004 236.00 | | 50 500.00 | 5 004 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 338.00 | 6 242.00 | 2 153.00 | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | 6 242.00 | 2 153.00 | 3 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
VC Groupe et associés | 3 325 021.00 | 3 325 021.00 | | 3 325 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 430.00 | 1 260 430.00 | | 1 260 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 169.00 | 3 444 169.00 | | 3 444 169.00 |
VW T.V.A. | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 294 798.00 | 1 294 798.00 | | 1 294 798.00 |